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BILAN MOTOCULTURE LOISIRS ET PRO 2019 Siren 538259375				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	4000		4000	4000
Immobilisations incorporelles – Autres	6340	3538	2802	
Immobilisations corporelles	31741	23359	8382	11423
Immobilisations financières	467		467	467
Total Actif Immobilisé	42549	26897	15652	15890
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	17017		17017	13808
Stock marchandises	2903		2903	3173
Avances et acomptes versés sur commandes				2130
Créances – Clients et comptes rattachés	8861		8861	3848
Créances – Autres	1222		1222	2166
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6164		6164	3218
Caisse				
Charges constatées d’avance	3583		3583	3538
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	39751		39751	31880
Total général Actif	82300	73255		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			3000	3000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			300	300
Réserves réglementées				
Autres réserves			2309	3596
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-3731	-1287
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			1879	5609
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			17376	11421
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			31634	27761
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		571		
Autres dettes			4514	2980
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			53524	42161
Total général Passif			55402	47771
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			9462	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			4342	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	54895		73255	
Production vendue de biens – France	60795		54088	
Production vendue de services - France	35066		34825	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1162		1754	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	151918		163923	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	51752		67976	
Variation de stock (marchandises)	270		-718	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	42777		34808	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-2053		3588	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	45058		42103	
(dont taxe professionnelle)	745			
Impôts, taxes et versements assimilés	817		832	
Rémunérations du personnel 	11957		12799	
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	4581		1845	
Dotations aux provisions			1157	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	7		14	
Total des charges d’exploitation	155166		164402	
Résultat d’exploitation	-3248		-479	
Produits financiers	7		16	
Produits exceptionnels				
Charges financières	696		823	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	-207			
Bénéfice ou perte	-3731		-1287	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			3347	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			995	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			43446	
Total Immobilisations (Augmentations)			4342	
Total Immobilisations (Diminutions)			5239	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel