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BILAN MOTOCULTURE LOISIRS ET PRO 2017 Siren 538259375				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	4000		4000	4000
Immobilisations incorporelles – Autres	8559	8559		123
Immobilisations corporelles	24034	20177	3857	1659
Immobilisations financières	170		170	170
Total Actif Immobilisé	36763	28736	8027	5952
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	18552	1403	17150	13313
Stock marchandises	2455		2455	2689
Avances et acomptes versés sur commandes	1007		1007	
Créances – Clients et comptes rattachés	22052		22052	2882
Créances – Autres	576		576	486
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5373		5373	3621
Caisse				
Charges constatées d’avance	2625		2625	2882
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	52639	1403	51236	25873
Total général Actif	89402	49014		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			3000	3000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			300	300
Réserves réglementées				
Autres réserves			3731	1421
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-134	2310
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			6896	7031
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			26223	11116
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			23836	10004
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		377		
Autres dettes			2308	3675
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			52367	24795
Total général Passif			59263	31825
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			4220	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	83700		49014	
Production vendue de biens – France	52457		47190	
Production vendue de services - France	32121		34961	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	4648		653	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	172925		131817	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	76394		39653	
Variation de stock (marchandises)	234		-2118	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	39434		25913	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-3806		1569	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	42700		46391	
(dont taxe professionnelle)	620			
Impôts, taxes et versements assimilés	1005		598	
Rémunérations du personnel 	13159		12720	
Charges sociales	50		19	
Dotations aux amortissements	2144		2647	
Dotations aux provisions	1403		1434	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1		11	
Total des charges d’exploitation	172718		128838	
Résultat d’exploitation	207		2980	
Produits financiers	30		9	
Produits exceptionnels	245		100	
Charges financières	370		733	
Charges exceptionnelles	449		45	
Impôts sur les bénéfices	-203			
Bénéfice ou perte	-134		2310	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			4220	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			32544	
Total Immobilisations (Augmentations)			4220	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel