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BILAN MONETIZ 2016 Siren 538223025				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3750	2871	879	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	11849	11849		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	26658	14061	12597	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1800		1800	
TOTAL (I)	44057	28781	15276	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1821		1821	
Clients et comptes rattachés	1094215		1094215	
Autres créances	1192189		1192189	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	794781		794781	
Charges constatées d’avance	10170		10170	
TOTAL (II)	3093175		3093175	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3137233	28781	3108452	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	17589			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1443423			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1472011			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	7132			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	377995			
Dettes fiscales et sociales	1247520			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3793			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1636441			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3108452			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1636441			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5810101		5810101	
Chiffres d’affaires nets	5810101		5810101	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11408	
Autres produits			12	
Total des produits d’exploitation (I)			5821520	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2593233	
Impôts, taxes et versements assimilés			81017	
Salaires et traitements			701841	
Charges sociales			262156	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17373	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			127	
Total des charges d’exploitation (II) 			3655748	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2165773	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			365	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			365	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			365	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2166138	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	560			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	704			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1264			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1264			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	721451			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5821885			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4378463			
BENEFICE OU PERTE	1443423			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	51790			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11408			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	183869			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18979		1500
Total Immobilisations corporelles		20404		9908
Total Immobilisations financières		1800		
Total Général		41183		11408
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4880	15599
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3653	26658
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1800
Total Général			8533	44057
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7302	12298	4880	14720
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11935	5780	3653	14061
AMORTISSEMENTS Total Général	19237	18077	8533	28781
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1800			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1094215			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3522			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	96705			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	216136			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	875825			
Charges constatées d’avance	10170			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2298374	2296574	1800	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	377995	377995		
Personnel et comptes rattachés	20883	20883		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	168222	168222		
Impôts sur les bénéfices	715890	715890		
T.V.A.	321210	321210		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21315	21315		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7132	7132		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3793	3793		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1636441	1636441		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	51790			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1191212			
Location, charges locatives et de copropriété	18525			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	327337			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1056160			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2593233			
Taxe professionnelle	18564			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	62454			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	81017			
Montant de la TVA. collectée	1100223			
Total TVA. déductible sur biens et services	234089			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	5