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BILAN LOISIRS-EXTRA 2019 Siren 538234733				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires			8784	7535
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions			595255	447987
Installations techniques, matériel et outillage industriels			78619	3013
Autres immobilisations corporelles			687006	155347
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières			81003	46403
TOTAL (I)			1450667	660285
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements			5516	5003
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				1213
Avances et acomptes versés sur commandes			1506	1200
Clients et comptes rattachés			13270	
Autres créances			76614	13807
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités			29120	92853
Charges constatées d’avance			52399	50269
TOTAL (II)			178424	164345
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			1629091	824629
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	137000		137000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13700		13700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	147050		70722	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3124		76328	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	294626		297750	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	995337		321295	
Emprunts et dettes financières divers (4)	115832		127725	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4956			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	181316		61352	
Dettes fiscales et sociales	37022		16507	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1334464		526879	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1629091		824629	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			1190	2726
Production vendue biens			1201256	960044
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1202446	962770
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2500	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4161	8222
Autres produits			22	5
Total des produits d’exploitation (I)			1209130	971997
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-110	1379
Variation de stock (marchandises)			1213	1404
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			108260	97068
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-513	674
Autres achats et charges externes			692254	424562
Impôts, taxes et versements assimilés			59419	41327
Salaires et traitements			139249	164606
Charges sociales			36553	48689
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			139089	90257
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3474	474
Total des charges d’exploitation (II) 			1178889	870440
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			30241	101556
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16838	4114
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16838	4114
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16838	-4114
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13403	97442
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3873			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11373			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22005			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7343			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29348			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17974			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1448		21114	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1220503		971997	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1223627		895668	
BENEFICE OU PERTE	-3124		76328	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18550		4136
Total Immobilisations corporelles		1089870		895579
Total Immobilisations financières		46403		37100
Total Général		1154822		936814
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			7670	15015
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			37684	1947765
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2500	81003
Total Général			47854	2043782
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11015	2886	7670	6232
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	483522	136203	32841	586884
AMORTISSEMENTS Total Général	494538	139089	40511	593116
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	81003		81003	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	13270	13270		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	29989	29989		
T. V. A.	46625	46625		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	52399	52399		
TOTAL ETAT DES CREANCES	223286	142283	81003	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	99717	99717		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	895620	96875	615457	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	181316	181316		
Personnel et comptes rattachés	14022	14022		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6229	6229		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4687	4687		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12085	12085		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	115832		115832	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4956	4956		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1334464	419886	731289	183289
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel