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BILAN LIBERLEX SELARL 2020 Siren 538290578				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4965	4896	69	1830
Fonds commercial	10000		10000	10000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	31217	18267	12950	14415
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5632		5632	5632
TOTAL (I)	51814	23163	28651	31877
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	80896	6783	74113	58552
Autres créances	5709		5709	3803
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4025		4025	157
Charges constatées d’avance	798		798	491
TOTAL (II)	91428	6783	84645	63003
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	143242	29946	113296	94879
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-17815		-19828	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-15180		2012	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-27496		-12315	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	48086		20372	
Emprunts et dettes financières divers (4)	468			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	690		1170	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7399		3276	
Dettes fiscales et sociales	84124		76398	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	25		5978	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	140791		107195	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	113296		94879	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	95791		102940	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	235004		235004	264465
Chiffres d’affaires nets	235004		235004	264465
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4248	
Autres produits			194	61
Total des produits d’exploitation (I)			239446	264527
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				1120
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			102441	112802
Impôts, taxes et versements assimilés			4679	4985
Salaires et traitements			97306	89367
Charges sociales			42817	44424
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7254	7672
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			31	283
Total des charges d’exploitation (II) 			254528	260651
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-15082	3876
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			356	397
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			356	397
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-353	-397
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-15435	3479
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	415		1987	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1915		1987	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1629		3453	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	32			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1661		3453	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	254		-1466	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	241364		266514	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	256545		264501	
BENEFICE OU PERTE	-15180		2012	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4248			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	11364		13849	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14965		
Total Immobilisations corporelles		30157		4061
Total Immobilisations financières		5632		
Total Général		50754		4061
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14965
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3000	31217
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5632
Total Général			3000	51814
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3135	1761		4896
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15742	5493	2968	18267
AMORTISSEMENTS Total Général	18877	7254	2968	23163
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6783			6783
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6783			6783
TOTAL GENERAL	6783			6783
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5632		5632	
Clients douteux ou litigieux	14590	14590		
Autres créances clients	66306	66306		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2001	2001		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3708	3708		
Charges constatées d’avance	798	798		
TOTAL ETAT DES CREANCES	93035	87403	5632	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	48086	3086	45000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7399	7399		
Personnel et comptes rattachés	36648	36648		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15682	15682		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	30076	30076		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1719	1719		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	468	468		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25	25		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	140101	95101	45000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	45000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7261			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel