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BILAN LA 11EME PAGE 2022 Siren 538246125				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5245	5245		
Fonds commercial	170000		170000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	46426	38198	8227	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6484		6484	
TOTAL (I)	228155	43443	184712	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	170565	7416	163149	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6613		6613	
Autres créances	22035		22035	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	487065		487065	
Charges constatées d’avance	6314		6314	
TOTAL (II)	692592	7416	685176	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	920747	50859	869888	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	5000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	352545			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	41982			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	400027			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	50125			
Emprunts et dettes financières divers (4)	63994			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9233			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	225718			
Dettes fiscales et sociales	120693			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	98			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	469861			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	869888			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	420825			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1662893		1662893	
Production vendue biens				
Production vendue services	575		575	
Chiffres d’affaires nets	1663468		1663468	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14286	
Autres produits			69	
Total des produits d’exploitation (I)			1677823	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1114915	
Variation de stock (marchandises)			-18288	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3464	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			138734	
Impôts, taxes et versements assimilés			6324	
Salaires et traitements			340978	
Charges sociales			30180	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1997	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7416	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			37	
Total des charges d’exploitation (II) 			1625757	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			52066	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			172	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			172	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			609	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			609	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-437	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			51629	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	95			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	95			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-94			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9553			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1677996			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1636014			
BENEFICE OU PERTE	41982			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8796			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7911			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		175245		
Total Immobilisations corporelles		40718		5708
Total Immobilisations financières		6366		119
Total Général		222328		5826
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				175245
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				46426
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6484
Total Général				228155
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4795	450		5245
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	36651	1547		38198
AMORTISSEMENTS Total Général	41446	1997		43443
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	6375	7416	6375	7416
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6375	7416	6375	7416
TOTAL GENERAL	6375	7416	6375	7416
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7416	6375	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6484		6484	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6613	6613		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6877	6877		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15159	15159		
Charges constatées d’avance	6314	6314		
TOTAL ETAT DES CREANCES	41446	34962	6484	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	50125	10322	39803	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	225718	225718		
Personnel et comptes rattachés	58997	58997		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51039	51039		
Impôts sur les bénéfices	2885	2885		
T.V.A.	748	748		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7024	7024		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	63994	63994		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	98	98		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	460628	420825	39803	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	125			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	71072			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12509			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	55153			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	138734			
Taxe professionnelle	2118			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4206			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6324			
Montant de la TVA. collectée	102284			
Total TVA. déductible sur biens et services	95389			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	3