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BILAN L ATELIER DE FREDERIQUE 2016 Siren 538269473				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	53639		53639	53639
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	27307	19505	7802	11703
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4824	4824		965
Autres immobilisations corporelles	2200	254	1946	2166
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	87970	24583	63387	68473
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9834		9834	10364
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4621		4621	6031
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	6245		6245	7831
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	37739		37739	91973
Charges constatées d’avance	2238		2238	2420
TOTAL (II)	60678		60678	118619
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	148648	24583	124065	187092
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	37089		13289	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3954		23800	
Subventions d’investissement	2857		4286	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	49400		46875	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	26508		71648	
Emprunts et dettes financières divers (4)	533		643	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6003		6106	
Dettes fiscales et sociales	22443		42829	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19178		18991	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	74665		140217	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	124065		187092	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	60585		90776	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	16175		16175	21955
Production vendue biens				
Production vendue services	158071		158071	233103
Chiffres d’affaires nets	174245		174245	255057
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			105	13
Total des produits d’exploitation (I)			175351	256070
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10921	13598
Variation de stock (marchandises)			1410	1237
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8829	13839
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			530	3373
Autres achats et charges externes			37995	50340
Impôts, taxes et versements assimilés			1638	3436
Salaires et traitements			84782	139890
Charges sociales			19284	26559
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5086	8248
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			478	744
Total des charges d’exploitation (II) 			170952	261264
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4399	-5194
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				74
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				74
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2677	4733
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2677	4733
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2677	-4659
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1721	-9853
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1429		86429	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1429		86429	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	310		120	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			52126	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	310		52246	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1119		34182	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1114		529	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	176779		342573	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	172825		318773	
BENEFICE OU PERTE	3954		23800	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		53639		
Total Immobilisations corporelles		34331		
Total Immobilisations financières				
Total Général		87970		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				53639
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				34331
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				87970
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19498	5086		24583
AMORTISSEMENTS Total Général	19498	5086		24583
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4428			
T. V. A.	558			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1259			
Charges constatées d’avance	2238			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8483	8483		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	26508	12428	14080	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6003	6003		
Personnel et comptes rattachés	7969	7969		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11617	11617		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2856	2856		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	533	533		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19178	19178		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	74665	60585	14080	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	45140			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1391		344	
Location, charges locatives et de copropriété	8809		13865	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5554		6756	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	22241		29375	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	37995		50340	
Taxe professionnelle	681			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	957		3436	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1638		3436	
Montant de la TVA. collectée	34849		51011	
Total TVA. déductible sur biens et services	8321		10348	
Effectif moyen du personnel	4		8	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	4		8