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BILAN KELIO 2020 Siren 538209594				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2505179	1182259	1322920	47366
Fonds commercial	2044000	1100250	943750	155500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	125424	24743	100681	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7860	3119	4741	
Autres immobilisations corporelles	3915594	2682944	1232651	1412932
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				3121765
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10372		10372	7134
TOTAL (I)	8608430	4993315	3615115	4744697
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	64344	25730	38614	66339
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	670115	158645	511470	628929
Avances et acomptes versés sur commandes	100630		100630	16998
Clients et comptes rattachés	10906984	651193	10255790	9309418
Autres créances	15500263		15500263	13586312
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	533905		533905	533905
Disponibilités	21030032		21030032	16769921
Charges constatées d’avance	212262		212262	215220
TOTAL (II)	49018537	835569	48182968	41127043
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	57626967	5828884	51798083	45871740
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	6000000		6000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	600000		600000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	21450811		17230805	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6085285		5220006	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	98691		82694	
TOTAL (I)	34234787		29133506	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	24832		46947	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	24832		46947	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	542		234	
Emprunts et dettes financières divers (4)			141273	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	848925		775394	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1675804		2139581	
Dettes fiscales et sociales	7845411		6665492	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	611910		825694	
Autres dettes	728303		676846	
Produits constatés d’avance (2)	5827568		5466774	
TOTAL (IV)	17538464		16691287	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	51798083		45871740	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	16689539		15915894	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	542		234	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			20969960	22534948
Production vendue biens				
Production vendue services			29886055	26152552
Chiffres d’affaires nets			50856015	48687500
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			16233	1667
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			739746	695804
Autres produits			8290	18523
Total des produits d’exploitation (I)			51620284	49403493
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3752777	3889363
Variation de stock (marchandises)			93052	-136018
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			75956	54424
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			34113	-5823
Autres achats et charges externes			10346462	11761101
Impôts, taxes et versements assimilés			1597601	1630825
Salaires et traitements			16993480	15725125
Charges sociales			7037559	6576614
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1171253	655606
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			490742	230081
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				4683
Autres charges			23717	17413
Total des charges d’exploitation (II) 			41616713	40403394
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10003571	9000099
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13045	44752
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				113
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13045	44865
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			410	4
Différences négatives de change			118	1613
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			528	1616
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			12517	43249
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10016088	9043348
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	59217		65016	
Reprises sur provisions et transferts de charges	21352		23009	
Total des produits exceptionnels (VII)	80569		88025	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	75111		46	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	29349		38809	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	37349		32115	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	141808		70969	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-61239		17056	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1612928		1366558	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2256636		2473840	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	51713898		49536384	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	45628613		44316377	
BENEFICE OU PERTE	6085285		5220006	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			922	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1937995		2611184
Total Immobilisations corporelles		3602362		643174
Total Immobilisations financières		3128899		3238
Total Général		8669256		3257596
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4549179
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			196657	4048879
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3121765	10372
Total Général			3318422	8608430
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1735129	547380		2282509
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2189430	688684	167308	2710806
AMORTISSEMENTS Total Général	3924559	1236064	167308	4993315
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				68219
Total Provisions réglementées	56975	28688	17443	68219
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				24832
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	46947		22114	24832
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	103922	28688	39557	93051
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10372		10372	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10906984	10906984		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15500263	15500263		
Charges constatées d’avance	212262	212262		
TOTAL ETAT DES CREANCES	26629881	26619509	10372	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	542	542		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1675804	1675804		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7845411	7845411		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	611910	611910		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	728303	728303		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5827568	5827568		
TOTAL – ETAT DES DETTES	16689539	16689539		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel