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BILAN KELIO 2019 Siren 538209594				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	855995	808629	47366	76434
Fonds commercial	1082000	926500	155500	233250
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3003	3003		
Autres immobilisations corporelles	3599359	2186428	1412932	1319914
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3121765		3121765	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7134		7134	7134
TOTAL (I)	8669256	3924559	4744697	1636732
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	85857	19518	66339	66357
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	775767	146838	628929	511814
Avances et acomptes versés sur commandes	16998		16998	65229
Clients et comptes rattachés	9678857	369438	9309418	10112487
Autres créances	13586312		13586312	15974947
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	533905		533905	1899879
Disponibilités	16769921		16769921	8815730
Charges constatées d’avance	215220		215220	99937
TOTAL (II)	41662837	535795	41127043	37546381
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	50332093	4460354	45871740	39183113
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	6000000		6000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	600000		600000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	17230805		12364908	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5220006		4865897	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	82694		73588	
TOTAL (I)	29133506		23904393	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	46947		42263	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	46947		42263	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	234		6196	
Emprunts et dettes financières divers (4)	141273			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	775394		829769	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2139581		2211496	
Dettes fiscales et sociales	6665492		6503874	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	825694		128202	
Autres dettes	676846		612132	
Produits constatés d’avance (2)	5466774		4944789	
TOTAL (IV)	16691287		15236457	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	45871740		39183113	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	15915894		14406688	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	141273			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			22534948	22527377
Production vendue biens				
Production vendue services			26152552	22525551
Chiffres d’affaires nets			48687500	45052928
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1667	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			695804	937914
Autres produits			18523	57825
Total des produits d’exploitation (I)			49403493	46048667
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3889363	3958549
Variation de stock (marchandises)			-136018	-25389
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			54424	47962
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5823	19930
Autres achats et charges externes			11761101	11340073
Impôts, taxes et versements assimilés			1630825	1775219
Salaires et traitements			15725125	14141734
Charges sociales			6576614	5889081
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			655606	624176
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			230081	226915
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4683	
Autres charges			17413	29965
Total des charges d’exploitation (II) 			40403394	38028215
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9000099	8020452
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			44752	174338
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			113	342
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			44865	174681
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4	3
Différences négatives de change			1613	383
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1616	386
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			43249	174295
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9043348	8194746
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	65016		70955	
Reprises sur provisions et transferts de charges	23009		56257	
Total des produits exceptionnels (VII)	88025		127212	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	46		509	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	38809		46170	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	32115		21263	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	70969		67942	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17056		59270	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1366558		1120214	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2473840		2267905	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	49536384		46350559	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	44316377		41484662	
BENEFICE OU PERTE	5220006		4865897	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	922		41155	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1935644		2351
Total Immobilisations corporelles		3180900		678263
Total Immobilisations financières		7134		3121765
Total Général		5123678		3802380
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1937995
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			256802	3602362
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3128899
Total Général			256802	8669256
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1625960	109169		1735129
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1860986	546437	217993	2189430
AMORTISSEMENTS Total Général	3486946	655606	217993	3924559
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	141612	166356	141612	166356
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	341278	63724	35564	369438
Total Provisions pour dépréciation	482890	230081	177176	535795
TOTAL GENERAL	482890	230081	177176	535795
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		230081	177176	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7134		7134	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9678857	9678857		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13586312	13586312		
Charges constatées d’avance	215220	215220		
TOTAL ETAT DES CREANCES	23487523	23480389	7134	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	234	234		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2139581	2139581		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6665492	6665492		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	825694	825694		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	818119	818119		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5466774	5466774		
TOTAL – ETAT DES DETTES	15915894	15915894		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel