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BILAN KELIO 2017 Siren 538209594				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	822646	690990	131656	244222
Fonds commercial	1082000	771000	311000	388750
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3003	2964	39	133
Autres immobilisations corporelles	2576452	1528663	1047789	819398
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000		1000	1000
TOTAL (I)	4485100	2993617	1491483	1453503
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	98757	14089	84668	74501
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	615567	165812	449755	513545
Avances et acomptes versés sur commandes	17968		17968	12390
Clients et comptes rattachés	10813159	362213	10450946	8339135
Autres créances	17510382		17510382	11626706
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1849492		1849492	4693125
Disponibilités	2788230		2788230	1992228
Charges constatées d’avance	118930		118930	157487
TOTAL (II)	33812485	542113	33270371	27409116
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	38297585	3535730	34761855	28862619
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	6000000		6000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	451963		303332	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8584493		5760511	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3928451		2972613	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	108582		98786	
TOTAL (I)	19073490		15135242	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	61263		96171	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	61263		96171	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	583		192877	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1160379		1319284	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1864812		1623894	
Dettes fiscales et sociales	7005666		5900980	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			60742	
Autres dettes	980341		280888	
Produits constatés d’avance (2)	4615322		4252539	
TOTAL (IV)	15627102		13631205	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	34761855		28862619	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	14466722		12311921	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	583			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	22012875		22012875	18704442
Production vendue biens	4		4	
Production vendue services	19448168		19448168	17003496
Chiffres d’affaires nets	41461047		41461047	35707938
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			788087	900886
Autres produits			1169	10342
Total des produits d’exploitation (I)			42250303	36619166
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3901760	3311477
Variation de stock (marchandises)			63617	-5823
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			51493	60398
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-19149	-12942
Autres achats et charges externes			10220301	9658737
Impôts, taxes et versements assimilés			1492109	1426862
Salaires et traitements			13079477	11397187
Charges sociales			6022717	5182619
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			568353	452867
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			295976	244843
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5092	63758
Autres charges			66460	23197
Total des charges d’exploitation (II) 			35748206	31803179
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6502097	4815986
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			124569	112907
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			138	121
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				45
Total des produits financiers (V)			124707	113073
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				59
Différences négatives de change			372	143
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				25
Total des charges financières (VI)			372	226
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			124335	112847
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6626432	4928833
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			4702	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	65682		31873	
Reprises sur provisions et transferts de charges	21815		21154	
Total des produits exceptionnels (VII)	87497		57730	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	186559		254	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	27848		14938	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	31611		49174	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	246017		64365	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-158520		-6636	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1256330		919270	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1283131		1030314	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	42462507		36789968	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	38534056		33817355	
BENEFICE OU PERTE	3928451		2972613	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	149219		234879	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		801427		
Total Immobilisations corporelles		2184233		
Total Immobilisations financières		1000		
Total Général		4068660		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				822646
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2579454
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1000
Total Général				4485100
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	557205	133785		690990
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1364703	356819	189894	1531627
AMORTISSEMENTS Total Général	2615158	568353	189894	2993617
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				93186
Total Provisions réglementées	98786	31611	21815	108582
Provisions pour litiges				19000
Provisions pour garanties données aux clients				42263
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	96171	5092	40000	61263
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	170746	179901	170746	179901
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	495157	295976	249020	542113
TOTAL GENERAL	690114	332679	310835	711958
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		301068	289020	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		31611	21815	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10813159			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	17510382			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	118930			
TOTAL ETAT DES CREANCES	28443470	28442470	1000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	582	582		
Fournisseurs et comptes rattachés	1864812	1864812		
Personnel et comptes rattachés	7005666	7005666		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	980341	980341		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4615322	4615322		
TOTAL – ETAT DES DETTES	14466723	14466722		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	331			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	331