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BILAN KELIO 2016 Siren 538209594				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	801427	557205	244222	356031
Fonds commercial	1082000	693250	388750	466500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3003	2870	133	227
Autres immobilisations corporelles	2181231	1361833	819398	488983
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000		1000	1000
TOTAL (I)	4068660	2615158	1453503	1312741
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	86796	12295	74501	65382
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	671996	158451	513545	509617
Avances et acomptes versés sur commandes	12390		12390	
Clients et comptes rattachés	8663546	324411	8339135	6699995
Autres créances	11626706		11626706	10531306
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4693125		4693125	4104562
Disponibilités	1992228		1992228	402365
Charges constatées d’avance	157487		157487	87748
TOTAL (II)	27904273	495157	27409116	22400975
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	31972933	3110315	28862619	23713716
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	6000000		6000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	303332		190600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5760511		3618615	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2972613		2254628	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	98786		70767	
TOTAL (I)	15135242		12134610	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	96171		173413	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	96171		173413	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			1254	
Emprunts et dettes financières divers (4)	192877			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1319284		615001	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1623894		1218081	
Dettes fiscales et sociales	5900980		5217344	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	60742			
Autres dettes	280888		221455	
Produits constatés d’avance (2)	4252539		4132557	
TOTAL (IV)	13631205		11405693	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	28862619		23713716	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	18704442		18704442	16350064
Production vendue biens				
Production vendue services	17003496		17003496	15435808
Chiffres d’affaires nets	35707938		35707938	31785872
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			900886	727736
Autres produits			10342	221
Total des produits d’exploitation (I)			36619166	32513829
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3311477	3421590
Variation de stock (marchandises)			-5823	-63815
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			60398	37949
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-12942	-11924
Autres achats et charges externes			9658737	9128819
Impôts, taxes et versements assimilés			1426862	1260094
Salaires et traitements			11397187	10207409
Charges sociales			5182619	4725278
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			452867	406740
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			244843	232563
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			63758	141000
Autres charges			23197	54874
Total des charges d’exploitation (II) 			31803179	29540576
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4815986	2973253
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			112907	54326
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			121	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			45	2133
Total des produits financiers (V)			113073	56459
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			59	9
Différences négatives de change			143	136
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			25	
Total des charges financières (VI)			226	145
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			112847	56314
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4928833	3029567
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4702			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	31873		9245	
Reprises sur provisions et transferts de charges	21154		38222	
Total des produits exceptionnels (VII)	57730		47467	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	254		645	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14938		2391	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	49174		35211	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	64365		38248	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6636		9219	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	919270		560081	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1030314		224077	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	36789968		32617755	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	33817355		30363127	
BENEFICE OU PERTE	2972613		2254628	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	234879		305710	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		782432		18995
Total Immobilisations corporelles		1659795		589571
Total Immobilisations financières		1000		
Total Général		3525227		608566
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				801427
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			65133	2184233
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1000
Total Général			65133	4068660
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	426401	130804		557205
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1170585	244313	50195	1364703
AMORTISSEMENTS Total Général	2212486	452867	50195	2615158
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	70767	49174	21154	98787
Provisions pour litiges				59000
Provisions pour garanties données aux clients				37171
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	173413	63758	141000	96171
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	165027	170746	165027	170746
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	451066	244843	200752	495157
TOTAL GENERAL	695246	357774	362906	690114
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		308600	341752	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		49174	21154	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8663546			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11626706			
Charges constatées d’avance	157487			
TOTAL ETAT DES CREANCES	20448739	20447739	1000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	192877	192877		
Fournisseurs et comptes rattachés	1623894	1623894		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	60742	60742		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	280888	280888		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4252539	4252539		
TOTAL – ETAT DES DETTES	12311921	12311921		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	306			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	306