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BILAN ICAR 2016 Siren 538217142				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé	48000		48000	48000
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1520	1520		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	600	600		83
Autres immobilisations corporelles	36394	18384	18010	18745
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				5000
Autres immobilisations financières	1950		1950	1950
TOTAL (I)	40464	20504	19960	25777
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15275		15275	2528
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				3300
Clients et comptes rattachés	2081784		2081784	1523941
Autres créances	866850		866850	390706
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	156258		156258	544234
Charges constatées d’avance	37305		37305	
TOTAL (II)	3157472		3157472	2464709
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3245936	20504	3225432	2538486
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	24129			
Report à nouveau	333980		138967	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	341890		224568	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	765999		423535	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	34210		37653	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1325669		1413251	
Dettes fiscales et sociales	364790		179954	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	23070		5000	
Produits constatés d’avance (2)	711695		478520	
TOTAL (IV)	2459434		2114377	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3225432		2537912	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2459434		2114377	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	474		474	
Production vendue services	5310783		5310783	5009188
Chiffres d’affaires nets	5311257		5311257	5009188
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7129	259
Autres produits			2647	135
Total des produits d’exploitation (I)			5321033	5009582
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1541468	1267163
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-12747	4343
Autres achats et charges externes			2455127	2793422
Impôts, taxes et versements assimilés			22389	17143
Salaires et traitements			564355	441386
Charges sociales			221980	147559
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8139	5603
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			743	13
Total des charges d’exploitation (II) 			4801454	4676632
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			519579	332950
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				347
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				347
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5484	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5484	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5484	347
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			514095	333297
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1667		2322	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1667		2322	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6213		6523	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	93		762	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6307		7285	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4640		-4963	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	167565		103192	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5322699		5012251	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4980809		4787108	
BENEFICE OU PERTE	341890		225142	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	27206		2232	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1520		
Total Immobilisations corporelles		29720		7415
Total Immobilisations financières		1950		
Total Général		33190		7415
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1520
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			141	36994
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1950
Total Général			141	40464
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1520			1520
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10892	8139	48	18984
AMORTISSEMENTS Total Général	12412	8139	48	20504
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	480		480	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	480		480	
TOTAL GENERAL	480		480	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			480	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1950	1950		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2081784			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	18253			
T. V. A.	749797			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	98800			
Charges constatées d’avance	37305			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2987889	2987889		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1325669	1325669		
Personnel et comptes rattachés	76262	76262		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	100308	100308		
Impôts sur les bénéfices	167565	167565		
T.V.A.	16957	16957		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3698	3698		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	34210	34210		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23070	23070		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	711695	711695		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2459434	2459434		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel