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BILAN CITY DISTRIBUTION 2020 Siren 538224791				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	55000		55000	55000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	86250	51137	35114	34103
Immobilisations financières	15575		15575	15575
Total Actif Immobilisé	156825	51137	105689	104678
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	24364		24364	37934
Avances et acomptes versés sur commandes	10458		10458	9447
Créances – Clients et comptes rattachés	6554		6554	5996
Créances – Autres	7992		7992	5409
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	152802		152802	33469
Caisse				
Charges constatées d’avance	887		887	859
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	203057		203057	93113
Total général Actif	359883	629367		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			2000	2000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			200	200
Réserves réglementées				
Autres réserves			66440	66440
Report à nouveau			16531	
Résultat de l’exercice			18120	16531
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			103292	85172
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			98733	28747
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			57944	50939
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		16266		
Autres dettes			48777	32935
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			205454	112620
Total général Passif			308746	197792
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			8569	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			7966	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	648847		629367	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	24236		20001	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	673083		649368	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	484679		465627	
Variation de stock (marchandises)	13570		4663	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	-591		860	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	59446		66635	
(dont taxe professionnelle)	1162			
Impôts, taxes et versements assimilés	2086		1504	
Rémunérations du personnel 	68826		67427	
Charges sociales	15857		14412	
Dotations aux amortissements	6956		6791	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	21		2	
Total des charges d’exploitation	650850		627921	
Résultat d’exploitation	22233		21447	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			629	
Charges financières	326		322	
Charges exceptionnelles	501		1961	
Impôts sur les bénéfices	3286		3262	
Bénéfice ou perte	18120		16531	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	59366			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	50785			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			7966	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			148859	
Total Immobilisations (Augmentations)			7966	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			59366	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			50785	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel