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BILAN CG INVEST 2021 Siren 538252297
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 23710 22472 1238 3790
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 8606521 8606521 8620522
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts 103306 103306 281306
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 8733537 22472 8711065 8905618
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 7639 7639
Autres créances 6054268 6054268 4862880
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 23448 23448 34908
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 6085355 6085355 4897788
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 14818892 22472 14796420 13803406
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 901500 901500
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 7399000 7399000
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 78407 61548
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 1634127 1313814
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 294890 337172
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 10307924 10013034
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 890080 890080
Emprunts et dettes financières divers (4) 3593601 2893391
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 4814 6901
Dettes fiscales et sociales
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 4488495 3790372
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 14796419 13803406
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 3598415 2900292
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 367998 367998 364146
Chiffres d’affaires nets 367998 367998 364146
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 3 1
Total des produits d’exploitation (I) 368001 364147
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 71
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 39631 34585
Impôts, taxes et versements assimilés 2938 2763
Salaires et traitements 58553 69199
Charges sociales 45432 41014
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 2552 2664
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1 11
Total des charges d’exploitation (II) 149178 150236
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 218824 213911
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 172039 156578
Autres intérêts et produits assimilés 4154 41115
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 176193 197693
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 37766 911
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 37766 911
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 138427 196782
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 357251 410693
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 17905 17905
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 17905 17905
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 15000 15000
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 15000 15000
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 2905 2905
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 65266 76426
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 562100 579745
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 267210 242573
BENEFICE OU PERTE 294890 337172
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 23710
Total Immobilisations financières 8901828 999
Total Général 8925538 999
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 23710
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 193000 8709827
Total Général 193000 8733537
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 19921 2552 22472
AMORTISSEMENTS Total Général 19921 2552 22472
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 103306 103306
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 7639 7639
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 7052 7052
T. V. A. 882 882
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 6046334 6046334
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 6165212 6061906 103306
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 898180 898180
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 890080 890080
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 4814 4814
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 2695421 2695421
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 4488495 3598415 890080
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel