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BILAN CFT INDUSTRIE 2021 Siren 538206186
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 49749 40284 9464 18574
Fonds commercial 107369 48682 58686 68423
Autres immobilisations incorporelles 5103 1366 3736 4756
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 1500 1500 1500
Constructions 72336 47911 24425 22985
Installations techniques, matériel et outillage industriels 418062 342641 75421 108735
Autres immobilisations corporelles 70814 50552 20262 27838
Immobilisations en cours 13640
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 20240 20240 20240
Prêts
Autres immobilisations financières 58753 58753 39970
TOTAL (I) 803929 531439 272489 326664
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 130450 130450 92962
En cours de production de biens 74819 74819 72364
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 212039 212039 249367
Marchandises 36373 36373 46978
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 60281 19026 41254 99622
Autres créances 17916 17916 58671
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 15048
Disponibilités 854301 854301 374817
Charges constatées d’avance 20795 20795 18943
TOTAL (II) 1406977 19026 1387950 1028777
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2210906 550466 1660439 1355442
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 300000 300000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 29261 28921
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 159475 189454
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 197407 6811
Subventions d’investissement 3075 4272
Provisions réglementées 5651
TOTAL (I) 694872 529459
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 10777
Provisions pour charges
TOTAL (III) 10777
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 481752 546920
Emprunts et dettes financières divers (4) 8386
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 259843 164875
Dettes fiscales et sociales 212318 104199
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 875 1601
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 954790 825982
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1660439 1355442
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 584407 307508
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 424800 9662 434462 283068
Production vendue biens 2131343 4408 2135751 1917643
Production vendue services 7304 280 7584 4689
Chiffres d’affaires nets 2563448 14350 2577798 2205400
Production stockée -34871 -88969
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 666
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 7557 26710
Autres produits 368 4655
Total des produits d’exploitation (I) 2551519 2147797
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 167255 212446
Variation de stock (marchandises) 10605 -46978
Achats de matières premières et autres approvisionnements 770030 631986
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -37487 48082
Autres achats et charges externes 599928 523344
Impôts, taxes et versements assimilés 32044 42114
Salaires et traitements 433491 449684
Charges sociales 178286 171450
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 82533 81519
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 1946 3237
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 10777
Autres charges 4691 6930
Total des charges d’exploitation (II) 2254105 2123818
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 297414 23978
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 270 288
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 270 288
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 5497 8995
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 5497 8995
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -5226 -8706
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 292188 15271
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 20 3192
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 1197 1197
Reprises sur provisions et transferts de charges 1549
Total des produits exceptionnels (VII) 1217 5938
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 6 14
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 15388 9736
Total des charges exceptionnelles (VIII) 15395 9751
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -14177 -3813
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 80603 4647
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2553006 2154023
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2355600 2147212
BENEFICE OU PERTE 197407 6811
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 37502 27693
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 10777
Total Provisions pour risques et charges 10777 10777
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 10777 10777
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 58754 58754
Clients douteux ou litigieux 44477 44477
Autres créances clients 15804 15804
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 4967 4967
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 9479 9479
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 1000 1000
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 2470 2470
Charges constatées d’avance 20796 20796
TOTAL ETAT DES CREANCES 157746 98993 58754
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 481752 111369 370383
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 259844 259844
Personnel et comptes rattachés 48521 48521
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 35495 35495
Impôts sur les bénéfices 71987 71987
T.V.A. 38799 38799
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 17516 17516
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 876 876
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 954790 584408 370383
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel