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BILAN ALU PVC MIXTE CONCEPT ET INDUSTRIE 2018 Siren 538282484				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	4969	4366	602	1593
Immobilisations financières	5800		5800	5800
Total Actif Immobilisé	10768	4366	6402	7393
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	5610	1280	4331	4690
Stock marchandises	23144	822	22323	7013
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	35970		35970	27334
Créances – Autres	1368		1368	1552
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	82141		82141	76828
Caisse				
Charges constatées d’avance	1210		1210	998
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	149445	2101	147344	118415
Total général Actif	160213	152598		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			60000	60000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			6000	6000
Réserves réglementées				
Autres réserves			38460	34760
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			9678	3700
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			114138	104460
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				861
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			35610	10229
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			3997	10257
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			39607	21347
Total général Passif			153746	125808
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	219712		152598	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	299		8731	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	5791		2601	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	225802		163930	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	179837		108699	
Variation de stock (marchandises)	-11566		244	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	564		1595	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	294		-626	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	27279		18417	
(dont taxe professionnelle)	74			
Impôts, taxes et versements assimilés	236		1216	
Rémunérations du personnel 	12870		22437	
Charges sociales	4296		6861	
Dotations aux amortissements	991		4369	
Dotations aux provisions	2101		5780	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	5		6	
Total des charges d’exploitation	216905		168998	
Résultat d’exploitation	8896		-5068	
Produits financiers	1270		2510	
Produits exceptionnels			7131	
Charges financières	1		97	
Charges exceptionnelles			734	
Impôts sur les bénéfices	487		41	
Bénéfice ou perte	9678		3700	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	43522			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	38251			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			10768	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours			2101	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			2101	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours			5780	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			5780	
DIVERS Montant de la TVA collectée			43522	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			38251	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel