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BILAN ALTER EGO 2016 Siren 538282062				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	80000		80000	80000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	38868	37631	1237	8449
Immobilisations financières	6472		6472	6472
Total Actif Immobilisé	125340	37631	87709	94921
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	6790		6790	6858
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	12011		12011	6168
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16125		16125	13433
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	34926		34926	26459
Total général Actif	160266	3405		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			25888	33249
Résultat de l’exercice			17264	-7361
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			54153	36888
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			34372	49881
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			4544	3189
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		3170		
Autres dettes			29568	31422
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			68483	84492
Total général Passif			122635	121380
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			18230	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	2726		3405	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	204062		194447	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	2465			
Autres produits	53		3	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	209306		197854	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	5953		7449	
Variation de stock (marchandises)	68		753	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	53959		55377	
(dont taxe professionnelle)	2354			
Impôts, taxes et versements assimilés	4300		4685	
Rémunérations du personnel 	78967		85862	
Charges sociales	35790		42412	
Dotations aux amortissements	7212		9413	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	549		564	
Total des charges d’exploitation	186797		206517	
Résultat d’exploitation	22508		-8662	
Produits financiers	7		47	
Produits exceptionnels			16744	
Charges financières	2255		3484	
Charges exceptionnelles	483		12005	
Impôts sur les bénéfices	2514			
Bénéfice ou perte	17264		-7361	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			125341	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel