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BILAN TER TRANSPORTS 2020 Siren 538188392				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	64538	64538		415
Fonds commercial	5000		5000	5000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	23796	3019	20777	23157
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12719	10517	2202	4650
Autres immobilisations corporelles	960639	653659	306980	418782
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	153		153	153
Prêts				
Autres immobilisations financières	350253		350253	370609
TOTAL (I)	1417098	731734	685365	822766
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	73166		73166	77752
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3603549	4640	3598909	3568661
Autres créances	929324		929324	1151502
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3996995		3996995	3350567
Charges constatées d’avance	99977		99977	101976
TOTAL (II)	8703011	4640	8698371	8250457
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10120110	736374	9383736	9073223
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1878742		1795198	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	513080		483544	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2831821		2718742	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	623257		600657	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	623257		600657	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	78016		152349	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8310		269806	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2118368		1873775	
Dettes fiscales et sociales	3554129		3273590	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	169833		184304	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5928657		5753825	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9383736		9073223	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5925283		5685608	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	8310			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	26379081	914177	27293258	28132832
Chiffres d’affaires nets	26379081	914177	27293258	28132832
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1111928	1332802
Autres produits			288	185
Total des produits d’exploitation (I)			28405474	29465819
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6319674	7648913
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4586	-2832
Autres achats et charges externes			11894520	12188060
Impôts, taxes et versements assimilés			522147	495655
Salaires et traitements			6987113	6638667
Charges sociales			1906700	1942518
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			172844	193835
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			700	3140
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1586	385
Total des charges d’exploitation (II) 			27809869	29108341
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			595604	357478
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12284	5700
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12284	5700
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12284	-5700
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			583321	351778
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	156769		56242	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	375773		695037	
Reprises sur provisions et transferts de charges	141400		25000	
Total des produits exceptionnels (VII)	673943		776279	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	84905		40499	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	157600		94623	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	164000		52000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	406505		187123	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	267438		589156	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	142366		198427	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	195313		258963	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	29079416		30242098	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	28566337		29758554	
BENEFICE OU PERTE	513080		483544	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		69538		
Total Immobilisations corporelles		1046904		202241
Total Immobilisations financières		370762		217
Total Général		1487204		202458
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				69538
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			251991	997154
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			20573	350406
Total Général			272564	1417098
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	64123	415		64538
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	600315	172429	105548	667195
AMORTISSEMENTS Total Général	664438	172844	105548	731734
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				623257
Total Provisions pour risques et charges	600657	164000	141400	623257
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3940	700		4640
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3940	700		4640
TOTAL GENERAL	604597	164700	141400	627897
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	350253	166063	184190	
Clients douteux ou litigieux	5568		5568	
Autres créances clients	3597981	3597981		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	121782	121782		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	193290	193290		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	267813	267813		
Groupe et associés	52139	52139		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	294301	294301		
Charges constatées d’avance	99977	99977		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4983104	4793346	189758	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4310	4310		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	73706	70332	3374	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2118368	2118368		
Personnel et comptes rattachés	1620622	1620622		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	727880	727880		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1174498	1174498		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31128	31128		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8310	8310		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	169833	169833		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5928657	5925283	3374	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	75113			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel