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BILAN TER TRANSPORTS 2018 Siren 538188392				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	64538	63272	1266	6535
Fonds commercial	5000		5000	5000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17244	11558	5686	9122
Autres immobilisations corporelles	998724	498142	500582	483922
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	153		153	153
Prêts				
Autres immobilisations financières	382271		382271	388896
TOTAL (I)	1467929	572972	894957	893628
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	74920		74920	102719
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3578003	800	3577203	3054902
Autres créances	1672110		1672110	1544610
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2255341		2255341	2148182
Charges constatées d’avance	84111		84111	100297
TOTAL (II)	7664485	800	7663685	6950710
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9132414	573772	8558642	7844339
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1382862		901281	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	512336		481581	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2335198		1822862	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	573657		474257	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	573657		474257	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	252883		301879	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1052		1023	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1867719		2078362	
Dettes fiscales et sociales	3358300		2996123	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	169833		169833	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5649787		5547220	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8558642		7844339	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5500969		5347713	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	26238482	602655	26841137	24710925
Chiffres d’affaires nets	26238482	602655	26841137	24710925
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1331711	975817
Autres produits			1383	1993
Total des produits d’exploitation (I)			28174231	25688735
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7464925	6675389
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			27799	-83623
Autres achats et charges externes			11503121	10616843
Impôts, taxes et versements assimilés			464249	412285
Salaires et traitements			6300125	6128946
Charges sociales			1931303	1838688
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			165969	166526
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			800	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			49400	
Autres charges			597	2620
Total des charges d’exploitation (II) 			27908287	25757675
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			265944	-68940
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7985	11475
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7985	11475
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7983	-11473
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			257961	-80413
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13798		48148	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	471234		598565	
Reprises sur provisions et transferts de charges	5000		56823	
Total des produits exceptionnels (VII)	490032		703536	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17400		60929	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	30413		63246	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	55000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	102814		124175	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	387218		579361	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	48588			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	84255		17367	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	28664264		26392273	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	28151928		25910692	
BENEFICE OU PERTE	512336		481581	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4176612		3550663	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		69538		
Total Immobilisations corporelles		952826		204337
Total Immobilisations financières		389049		890879
Total Général		1411414		1095216
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				69538
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			141195	1015968
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			897505	382423
Total Général			1038700	1467929
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	58003	5269		63272
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	459782	160700	110783	509700
AMORTISSEMENTS Total Général	517785	165969	110783	572972
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				573657
Total Provisions pour risques et charges	474257	104400	5000	573657
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		800		800
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		800		800
TOTAL GENERAL	474257	105200	5000	574457
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		50200		
                                             - Financières		55000	5000	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	382271	191299	190972	
Clients douteux ou litigieux	960		960	
Autres créances clients	3577043	3577043		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5620	5620		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	115458	115458		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	170545	170545		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	541321	541321		
Groupe et associés	534867	534867		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	304299	304299		
Charges constatées d’avance	84111	84111		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5716495	5524563	191932	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3651	3651		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	249232	100413	148819	
Emprunts et dettes financières divers	50	50		
Fournisseurs et comptes rattachés	1867719	1867719		
Personnel et comptes rattachés	1428611	1428611		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	787558	787558		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1092248	1092248		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	49883	49883		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1002	1002		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	169833	169833		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5649788	5500969	148819	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	56000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	104705			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	226			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	226