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BILAN TER TRANSPORTS 2017 Siren 538188392				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	64538	58003	6535	14739
Fonds commercial	5000		5000	5000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17550	8428	9122	1540
Autres immobilisations corporelles	935276	451354	483922	339888
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				12500
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	153		153	153
Prêts				
Autres immobilisations financières	388896		388896	414358
TOTAL (I)	1411414	517785	893628	788178
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	102719		102719	19096
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3054902		3054902	2086648
Autres créances	1544610		1544610	1113385
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2148182		2148182	1972190
Charges constatées d’avance	100297		100297	114921
TOTAL (II)	6950710		6950710	5306240
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8362124	517785	7844339	6094418
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	901281		423194	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	481581		478088	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1822862		1341281	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	474257		531080	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	474257		531080	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	301879		244602	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1023		97423	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2078362		1355654	
Dettes fiscales et sociales	2996123		2354545	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	169833		169833	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5547220		4222057	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7844339		6094418	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5347713		4058685	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3942		2448	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	24212505	498420	24710925	22254792
Chiffres d’affaires nets	24212505	498420	24710925	22254792
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			975817	685252
Autres produits			1993	79
Total des produits d’exploitation (I)			25688735	22940123
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6675389	5578665
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-83623	64619
Autres achats et charges externes			10616843	9288167
Impôts, taxes et versements assimilés			412285	407590
Salaires et traitements			6128946	5285858
Charges sociales			1838688	1610496
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			166526	122036
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				222115
Autres charges			2620	286
Total des charges d’exploitation (II) 			25757675	22579833
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-68940	360290
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	3437
Reprises sur provisions et transferts de charges				18862
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	22299
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11475	31870
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11475	31870
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11473	-9571
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-80413	350720
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	48148		238975	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	598565		535333	
Reprises sur provisions et transferts de charges	56823		20000	
Total des produits exceptionnels (VII)	703536		794308	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	60929		79588	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	63246		171606	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			283965	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	124175		535158	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	579361		259150	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			48653	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	17367		83129	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	26392273		23756731	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25910692		23278643	
BENEFICE OU PERTE	481581		478088	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3550663		2908075	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		66987		2551
Total Immobilisations corporelles		761204		354335
Total Immobilisations financières		414511		35737
Total Général		1242702		392623
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				69538
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			162713	952826
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			61199	389049
Total Général			223912	1411414
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	47248	10755		58003
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	407275	155771	103264	459782
AMORTISSEMENTS Total Général	454524	166526	103264	517785
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				474257
Total Provisions pour risques et charges	531080		56823	474257
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	531080		56823	474257
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			56823	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	388896	199439		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3054902			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	115458			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	162457			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	358078			
Groupe et associés	687408			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	211210			
Charges constatées d’avance	100297			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5088706	4899249	189457	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3942	3942		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	297936	98430	199506	
Emprunts et dettes financières divers	50	50		
Fournisseurs et comptes rattachés	2078362	2078362		
Personnel et comptes rattachés	1203498	1203498		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	735890	735890		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1028808	1028808		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27927	27927		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	973	973		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	169833	169833		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5547219	5347713	199506	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	151000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	95217			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	198			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	198