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BILAN TER TRANSPORTS 2016 Siren 538188392				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	61987	47248	14739	27348
Fonds commercial	5000		5000	5000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8213	6673	1540	3167
Autres immobilisations corporelles	740490	400602	339888	98299
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	12500		12500	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	153		153	153
Prêts				
Autres immobilisations financières	414358		414358	204136
TOTAL (I)	1242702	454524	788178	338101
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	19096		19096	83715
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2086648		2086648	2493882
Autres créances	1113385		1113385	567357
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1972190		1972190	1078337
Charges constatées d’avance	114921		114921	88343
TOTAL (II)	5306240		5306240	4311634
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6548942	454524	6094418	4649735
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	423194		159475	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	478088		463719	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1341281		1063194	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	531080		45000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	531080		45000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	244602		106449	
Emprunts et dettes financières divers (4)	97423			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1355654		983192	
Dettes fiscales et sociales	2354545		2282067	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	169833		169833	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4222057		3541541	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6094418		4649735	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4058685		3477840	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	21826413	428379	22254792	19315266
Chiffres d’affaires nets	21826413	428379	22254792	19315266
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			685252	392510
Autres produits			79	1
Total des produits d’exploitation (I)			22940123	19707777
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5578665	4981302
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			64619	729
Autres achats et charges externes			9288167	8057618
Impôts, taxes et versements assimilés			407590	302143
Salaires et traitements			5285858	4359207
Charges sociales			1610496	1468333
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			122036	89004
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			222115	
Autres charges			286	6
Total des charges d’exploitation (II) 			22579833	19258342
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			360290	449435
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3437	5511
Reprises sur provisions et transferts de charges			18862	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22299	5511
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				18862
Différences négatives de change			31870	13614
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			31870	32476
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9571	-26965
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			350720	422471
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	238975		129551	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	535333		200033	
Reprises sur provisions et transferts de charges	20000			
Total des produits exceptionnels (VII)	794308		329584	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	79588		10417	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	171606		68871	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	283965		25000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	535158		104288	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	259150		225296	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	48653		72773	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	83129		111275	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23756731		20042873	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23278643		19579154	
BENEFICE OU PERTE	478088		463719	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2908075		2490770	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		65647		1340
Total Immobilisations corporelles		459268		451764
Total Immobilisations financières		223150		240820
Total Général		748066		693924
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				66987
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		37500	112328	761204
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			49459	414511
Total Général		37500	161787	1242702
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	33300	13949		47248
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	357803	108088	58616	407275
AMORTISSEMENTS Total Général	391103	122037	58616	454524
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				531080
Total Provisions pour risques et charges	45000	506080	20000	531080
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	18862		18862	
TOTAL GENERAL	63862	506080	38862	531080
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		222115		
                                             - Financières			18862	
                                            - Exceptionnelles		283965	20000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	414358	229339		
Clients douteux ou litigieux	270			
Autres créances clients	2086378			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	18350			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	145544			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	135688			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	236779			
Groupe et associés	418609			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	158415			
Charges constatées d’avance	114921			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3729312	3544023	185289	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2448	2448		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	242153	78781	163372	
Emprunts et dettes financières divers	62	62		
Fournisseurs et comptes rattachés	1355654	1355654		
Personnel et comptes rattachés	954929	954929		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	537052	537052		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	833126	833126		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29439	29439		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	97361	97361		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	169833	169833		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4222057	4058685	163372	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	61841			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	175			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	175