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BILAN SUP INTERIM 31 2018 Siren 538140427				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	530	530		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	235032	90755	144277	164903
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15000		15000	15000
Prêts				
Autres immobilisations financières	4000		4000	4000
TOTAL (I)	254562	91285	163277	183903
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1548964	17256	1531708	1569355
Autres créances	1226089		1226089	1080653
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	577739		577739	232780
Charges constatées d’avance	2401		2401	7570
TOTAL (II)	3355194	17256	3337938	2890359
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3609757	108541	3501215	3074263
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1601098		1186784	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	441356		414314	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2152454		1711098	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	50153		111080	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	86353		79688	
Dettes fiscales et sociales	1156546		1153842	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	55707		18553	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1348761		1363164	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3501215		3074263	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1348761		1363164	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6983249	18906	7002155	6000662
Chiffres d’affaires nets	6983249	18906	7002155	6000662
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				438
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			56408	90904
Autres produits			145	
Total des produits d’exploitation (I)			7058709	6092004
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			202118	181754
Impôts, taxes et versements assimilés			203023	188966
Salaires et traitements			4886031	4178302
Charges sociales			1192384	1005609
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20626	19523
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			17256	6110
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6213	30
Total des charges d’exploitation (II) 			6527653	5580296
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			531056	511707
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			272	718
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				2502
Autres intérêts et produits assimilés			824	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1096	3220
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1424	1363
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1424	1363
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-327	1857
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			530729	513565
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			4049	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			4049	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			17	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			17	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			4032	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	31614		32657	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	57759		70627	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7059806		6099274	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6618450		5684960	
BENEFICE OU PERTE	441356		414314	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		530		
Total Immobilisations corporelles		235033		
Total Immobilisations financières		19000		
Total Général		254563		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				530
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				235033
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19000
Total Général				254563
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	530			530
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	70129	20626		90756
AMORTISSEMENTS Total Général	70659	20626		91286
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4000			
Clients douteux ou litigieux	20707			
Autres créances clients	1528258			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4557			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1062			
Impôts sur les bénéfices	604550			
T. V. A.	30026			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	15166			
Groupe et associés	545965			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24763			
Charges constatées d’avance	2401			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2781455	2756748	24707	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	86353	86353		
Personnel et comptes rattachés	370188	370188		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	393680	393680		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	385564	385564		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7115	7115		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	50154	50154		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	55708	55708		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1348762	1348762		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel