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BILAN SOCIETE POLFLIET 2019 Siren 538144551				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	200000		200000	200000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	76971	71308	5663	7789
Autres immobilisations corporelles	287742	187030	100712	181192
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100		100	
Créances rattachées à des participations	27845		27845	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	592658	258338	334320	388981
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				600
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3556		3556	3508
Avances et acomptes versés sur commandes				2274
Clients et comptes rattachés	210606	5462	205144	79328
Autres créances	53826		53826	31066
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3109		3109	3109
Disponibilités	189090		189090	222282
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	460187	5462	454725	342166
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1052845	263800	789046	731147
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	2000		2000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200		200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	320000		250000	
Report à nouveau	19549		18164	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	17935		11941	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	359684		282305	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			8260	
TOTAL (III)			8260	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	126807		196130	
Emprunts et dettes financières divers (4)	71085		80958	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	97391		56318	
Dettes fiscales et sociales	116464		89966	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17615		17210	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	429362		440582	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	789046		731147	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	429362		441114	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	329183		329183	356094
Production vendue biens				
Production vendue services	791857		791857	773632
Chiffres d’affaires nets	1121040		1121040	1129727
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17804	21888
Autres produits			73	478
Total des produits d’exploitation (I)			1138917	1152093
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			314011	274853
Variation de stock (marchandises)			-48	-116
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			600	240
Autres achats et charges externes			246913	256700
Impôts, taxes et versements assimilés			11985	38466
Salaires et traitements			306036	261251
Charges sociales			108900	101509
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			91205	66808
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5462	1311
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				8260
Autres charges			11366	11171
Total des charges d’exploitation (II) 			1096430	1020452
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			42487	131641
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			249	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			-11	-2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			238	-2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2096	1937
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2096	1937
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1858	-1939
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			40630	129702
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2547		4126	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7200			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9747		4126	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	27459		2938	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			38	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27459		2977	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17712		1149	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4982		29467	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1148902		1156217	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1130967		1054833	
BENEFICE OU PERTE	17935		101385	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	24071		21269	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		200000		
Total Immobilisations corporelles		359347		10449
Total Immobilisations financières				27945
Total Général		559347		38394
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				200000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5083	364713
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				27945
Total Général			5083	592658
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	172216	91205	5083	258338
AMORTISSEMENTS Total Général	172216	91205	5083	258338
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	27845	27845		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	6554	6554		
Autres créances clients	204052	204052		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5214	5214		
Impôts sur les bénéfices	24486	24486		
T. V. A.	5437	5437		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18688	18688		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	292277	292277		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	126807	126807		
Fournisseurs et comptes rattachés	97391	97391		
Personnel et comptes rattachés	44705	44705		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27307	27307		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	40857	40857		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3595	3595		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	71085	71085		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17615	17615		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	429362	429362		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	138			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	69460			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel