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BILAN SOCIETE NOUVELLE FCI INDUSTRIES 2016 Siren 538143108				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	44775	18373	26402	
Fonds commercial	10000		10000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	20000		20000	
Constructions	445635	92001	353634	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1189804	230842	958962	
Autres immobilisations corporelles	44652	16525	28127	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1754866	357742	1397125	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	256710		256710	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	656067		656067	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1628131	99850	1528281	
Autres créances	194426		194426	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	232756		232756	
Charges constatées d’avance	30257		30257	
TOTAL (II)	2998347	99850	2898497	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4753213	457592	4295622	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	94000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9400			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2381087			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-233072			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2251415			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1088			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1088			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	717585			
Emprunts et dettes financières divers (4)	153574			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	12751			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	675620			
Dettes fiscales et sociales	483588			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2043118			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4295622			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1487108			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	380163		380163	
Production vendue biens	5014736		5014736	
Production vendue services	290225		290225	
Chiffres d’affaires nets	5685125		5685125	
				
Production stockée			171526	
Production immobilisée			1859	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			101595	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			5960106	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			261981	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1329137	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-35667	
Autres achats et charges externes			1600618	
Impôts, taxes et versements assimilés			120638	
Salaires et traitements			1847064	
Charges sociales			779988	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			162154	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			99850	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1088	
Autres charges			15530	
Total des charges d’exploitation (II) 			6182382	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-222276	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8124	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8124	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22590	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22590	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14466	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-236742	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	25000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	25000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	21317			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21329			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3671			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5993230			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6226302			
BENEFICE OU PERTE	-233072			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	55156			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	77622			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		54775		
Total Immobilisations corporelles		1455804		702599
Total Immobilisations financières		14151		
Total Général		1524731		702599
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				54775
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		406001	52311	1700091
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		14151		
Total Général		420152	52311	1754866
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9418	8955		18373
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	217163	153199	30994	339368
AMORTISSEMENTS Total Général	226582	162154	30994	357742
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1088
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		1088		1088
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	23973	99850	23973	99850
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	23973	99850	23973	99850
TOTAL GENERAL	23973	100938	23973	100938
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		100938	23973	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	119820			
Autres créances clients	1508311			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	132165			
T. V. A.	55751			
Autres impôts, taxes versements assimilés	6510			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	30257			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1852815	1852815		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	717585	174326	447670	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	675620	675620		
Personnel et comptes rattachés	166469	166469		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	300200	300200		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16919	16919		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	153574	153574		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2030367	1487108	447670	95589
Emprunts souscrits en cours d’exercice	182925			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	146950			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	73414			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	687824			
Location, charges locatives et de copropriété	8028			
Personnel extérieur à l’entreprise	12703			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	107854			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	784210			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1600618			
Taxe professionnelle	38746			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	81892			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	120638			
Montant de la TVA. collectée	616602			
Total TVA. déductible sur biens et services	439450			
Effectif moyen du personnel	56			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	56