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BILAN SHOP LINE CREATIONS 2018 Siren 538114232				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	769	769		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20258	16459	3799	6251
Autres immobilisations corporelles	400955	156241	244714	290264
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000		3000	
TOTAL (I)	424982	173469	251513	296515
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2581653	921390	1660263	2289827
Avances et acomptes versés sur commandes				10658
Clients et comptes rattachés	1791786	608168	1183618	1602908
Autres créances	477790		477790	402873
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	233654		233654	90
Charges constatées d’avance	12233		12233	67963
TOTAL (II)	5097116	1529558	3567558	4374319
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5522098	1703027	3819070	4670834
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			783878	
Report à nouveau	-1193372			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1641698		-1977250	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	668325		-973372	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1010646		1530283	
Emprunts et dettes financières divers (4)			115280	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1506851		3443130	
Dettes fiscales et sociales	631941		205794	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1308		349719	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3150745		5644206	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3819070		4670834	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	601298		4846226	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6901247	257250	7158497	9056737
Production vendue biens	-276		-276	
Production vendue services	290615		290615	218695
Chiffres d’affaires nets	7191585	257250	7448835	9275433
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			835045	32868
Autres produits			40	15258
Total des produits d’exploitation (I)			8283920	9323558
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4506953	6359259
Variation de stock (marchandises)			694803	542168
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1157723	1455414
Impôts, taxes et versements assimilés			49292	26086
Salaires et traitements			355866	421094
Charges sociales			49805	49386
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			48002	49967
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			108663	2234505
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			30878	2931
Total des charges d’exploitation (II) 			7001986	11140810
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1281934	-1817253
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			59	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			59	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9452	31561
Différences négatives de change			1512	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10963	31561
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10905	-31561
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1271030	-1848813
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1549789			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1549789			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1179121		128437	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1179121		128437	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	370668		-128437	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9833768		9323558	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8192070		11300808	
BENEFICE OU PERTE	1641698		-1977250	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		769		
Total Immobilisations corporelles		421213		
Total Immobilisations financières				3000
Total Général		421982		3000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				769
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				421213
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3000
Total Général				424982
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	769			769
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	124698	48002		172700
AMORTISSEMENTS Total Général	125467	48002		173469
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	986629		65239	921390
Sur comptes clients	1257013	108663	757508	608168
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2243642	108663	822747	1529558
TOTAL GENERAL	2243642	108663	822747	1529558
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		108663	822747	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000	3000		
Clients douteux ou litigieux	1017602		1017602	
Autres créances clients	774184	727507	46677	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	534	534		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	21787	21787		
T. V. A.	281594	281594		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	173876	173876		
Charges constatées d’avance	12233	12233		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2284809	1220530	1064279	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	413961	3974	409987	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	596685		596685	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1506851	186889	1319962	
Personnel et comptes rattachés	88513	88513		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48021	24112	23909	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	278817	278817		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	216590	17686	198904	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1308	1308		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3150745	601298	2549447	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	67240			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel