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BILAN SARL DE FREITAS 2017 Siren 538117557				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	90000		90000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	800	800		
Autres immobilisations corporelles	4631	4631		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3647		3647	
TOTAL (I)	99079	5431	93647	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	50000		50000	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6728		6728	
Clients et comptes rattachés	65552		65552	
Autres créances	55543		55543	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	122853		122853	
Charges constatées d’avance	1888		1888	
TOTAL (II)	302564		302564	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	401643	5431	396212	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	101000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	92491			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5819			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	209411			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	315			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2107			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	152028			
Dettes fiscales et sociales	21740			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10611			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	186801			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	396212			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	186801			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	719705		719705	
Chiffres d’affaires nets	719705		719705	
				
Production stockée			50000	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			769705	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			226780	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			482902	
Impôts, taxes et versements assimilés			1555	
Salaires et traitements			37499	
Charges sociales			10567	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			759304	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10401	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10401	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3295			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3299			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3289			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1293			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	769715			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	763896			
BENEFICE OU PERTE	5819			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	19805			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		90000		
Total Immobilisations corporelles		5431		
Total Immobilisations financières		3647		
Total Général		99079		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				90000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5431
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3647
Total Général				99079
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5431			5431
AMORTISSEMENTS Total Général	5431			5431
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3647		3647	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	65552	65552		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	494	494		
T. V. A.	16611	16611		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	45166	45166		
Charges constatées d’avance	1888	1888		
TOTAL ETAT DES CREANCES	133359	129711	3647	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	315	315		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	152028	152028		
Personnel et comptes rattachés	1790	1790		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7213	7213		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12738	12738		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2107	2107		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10611	10611		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	186801	186801		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	31489			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	382213			
Location, charges locatives et de copropriété	7181			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5458			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	88050			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	482902			
Taxe professionnelle	767			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	788			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1555			
Montant de la TVA. collectée	115720			
Total TVA. déductible sur biens et services	124006			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel