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BILAN ROUSSET ELECTRICITE 2021 Siren 538153842				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	30000	15000	15000	18000
Autres immobilisations incorporelles	96896	63634	33262	42138
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2550	2550		
Autres immobilisations corporelles	36817	27209	9608	13469
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	30560		30560	30560
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	120		120	120
TOTAL (I)	196943	108393	88550	104287
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6389		6389	4758
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	112028	32742	79286	121527
Autres créances	18070		18070	15471
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	235882		235882	120500
Charges constatées d’avance	2449		2449	2573
TOTAL (II)	374818	32742	342076	264829
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	571761	141135	430626	369116
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles	10000		10000	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	237810		227364	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	40160		10446	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	298970		258810	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	117		108	
Emprunts et dettes financières divers (4)	29959		39859	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	66617		39932	
Dettes fiscales et sociales	34963		30407	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	131655		110306	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	430626		369116	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	131655		110306	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	447267		447267	325006
Chiffres d’affaires nets	447267		447267	325006
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1418	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13073	736
Autres produits			2015	2241
Total des produits d’exploitation (I)			463774	327983
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			173071	113301
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1631	-2685
Autres achats et charges externes			94718	84748
Impôts, taxes et versements assimilés			3504	3889
Salaires et traitements			66978	70978
Charges sociales			28842	20873
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15737	15834
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14450	6990
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16508	964
Total des charges d’exploitation (II) 			412178	314892
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			51596	13091
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			353	660
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			353	660
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			353	660
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			51949	13751
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	900		493	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	900		493	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-900		-493	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10888		2812	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	464127		328643	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	423966		318197	
BENEFICE OU PERTE	40160		10446	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1301			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		126896		
Total Immobilisations corporelles		39517		
Total Immobilisations financières		30680		
Total Général		197093		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				126896
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			150	39367
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30680
Total Général			150	196943
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	66758	11876		78634
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26048	3862	150	29759
AMORTISSEMENTS Total Général	92806	15737	150	108393
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	30065	14450	11772	32742
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	30065	14450	11772	32742
TOTAL GENERAL	30065	14450	11772	32742
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14450	11772	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	120		120	
Clients douteux ou litigieux	38951		38951	
Autres créances clients	73077	73077		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	16768	16768		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1302	1302		
Charges constatées d’avance	2449	2449		
TOTAL ETAT DES CREANCES	132667	93596	39071	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	117	117		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	66617	66617		
Personnel et comptes rattachés	4095	4095		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5119	5119		
Impôts sur les bénéfices	8127	8127		
T.V.A.	15597	15597		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2025	2025		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	29959	29959		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	131655	131655		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	51373		41873	
Location, charges locatives et de copropriété	8253		9342	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12114		11465	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	22978		22069	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	94718		84748	
Taxe professionnelle	1807		2019	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1697		1870	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3504		3889	
Montant de la TVA. collectée	16865		22877	
Total TVA. déductible sur biens et services	49460		37946	
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	3