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BILAN ROUSSET ELECTRICITE 2020 Siren 538153842				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	30000	12000	18000	21000
Autres immobilisations incorporelles	96896	54758	42138	51014
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2700	2700		
Autres immobilisations corporelles	36817	23348	13469	17428
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	30560		30560	30192
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	120		120	120
TOTAL (I)	197093	92806	104287	119754
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4758		4758	2073
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	151591	30065	121527	120315
Autres créances	15471		15471	11078
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	120500		120500	129525
Charges constatées d’avance	2573		2573	2072
TOTAL (II)	294893	30065	264829	265064
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	491986	122870	369116	384817
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles	10000		10000	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	227364		214427	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10446		12937	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	258810		243364	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	108		102	
Emprunts et dettes financières divers (4)	39859		49566	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39932		55036	
Dettes fiscales et sociales	30407		36750	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	110306		141454	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	369116		384817	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	110306		141454	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	325006		325006	369058
Chiffres d’affaires nets	325006		325006	369058
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			736	743
Autres produits			2241	13
Total des produits d’exploitation (I)			327983	369814
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			106181	115987
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2685	8409
Autres achats et charges externes			91869	67011
Impôts, taxes et versements assimilés			3889	4143
Salaires et traitements			70978	92333
Charges sociales			20873	37047
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15834	14036
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6990	9870
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			964	1124
Total des charges d’exploitation (II) 			314892	349960
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13091	19853
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			660	423
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			660	423
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				411
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				411
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			660	11
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13751	19865
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			208	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			208	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	493		527	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	493		527	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-493		-319	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2812		6609	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	328643		370445	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	318197		357508	
BENEFICE OU PERTE	10446		12937	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			743	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		126896		
Total Immobilisations corporelles		41329		
Total Immobilisations financières		30312		368
Total Général		198537		368
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				126896
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1812	39517
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30680
Total Général			1812	197093
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	54883	11876		66758
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	23901	3959	1812	26048
AMORTISSEMENTS Total Général	78783	15834	1812	92806
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	23811	6990	736	30065
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	23811	6990	736	30065
TOTAL GENERAL	23811	6990	736	30065
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6990	736	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	120		120	
Clients douteux ou litigieux	46927		46927	
Autres créances clients	104665	104665		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	750	750		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3322	3322		
Impôts sur les bénéfices	3796	3796		
T. V. A.	6417	6417		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1185	1185		
Charges constatées d’avance	2573	2573		
TOTAL ETAT DES CREANCES	169755	122708	47047	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	108	108		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	39932	39932		
Personnel et comptes rattachés	6852	6852		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3622	3622		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17792	17792		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2141	2141		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	39859	39859		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	110306	110306		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	48994		21139	
Location, charges locatives et de copropriété	9342		9467	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11465		11357	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	22069		25048	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	91869		67011	
Taxe professionnelle	2019		2429	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1870		1714	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3889		4143	
Montant de la TVA. collectée	22877		30769	
Total TVA. déductible sur biens et services	37946			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	3