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BILAN ROUSSET ELECTRICITE 2018 Siren 538153842				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	30000	6000	24000	27000
Autres immobilisations incorporelles	96896	37007	59890	68765
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3800	3800		
Autres immobilisations corporelles	38279	24524	13754	15909
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	30192		30192	30192
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	120		120	150
TOTAL (I)	199287	71331	127956	142016
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10481		10481	3999
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5086		5086	1682
Clients et comptes rattachés	128543	13941	114602	186944
Autres créances	12535		12535	36883
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	107905		107905	129796
Charges constatées d’avance	1297		1297	1288
TOTAL (II)	265848	13941	251907	360591
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	465135	85272	379863	502607
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles	10000			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	211074		199624	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10495		21450	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	237570		227074	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	113		64671	
Emprunts et dettes financières divers (4)	54357		59822	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	49773		89139	
Dettes fiscales et sociales	38050		61901	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	142294		275533	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	379863		502607	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	142294		221277	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	459006		459006	525222
Chiffres d’affaires nets	459006		459006	525222
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			22	2312
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			93584	
Autres produits			4255	2406
Total des produits d’exploitation (I)			556868	529940
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			143840	159711
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6482	-293
Autres achats et charges externes			110692	169628
Impôts, taxes et versements assimilés			6042	5469
Salaires et traitements			107914	109612
Charges sociales			51785	44717
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14030	15077
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13941	1875
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			102073	323
Total des charges d’exploitation (II) 			543834	506119
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13034	23821
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			408	453
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			408	453
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1344	2848
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1344	2848
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-936	-2395
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12097	21426
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			83	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			83	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			59	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			59	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			24	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1602			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	557276		530476	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	546780		509027	
BENEFICE OU PERTE	10495		21450	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		126896		
Total Immobilisations corporelles		42079		
Total Immobilisations financières		30342		
Total Général		199317		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				126896
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				42079
Prêts et immobilisations financières			30	
Total Immobilisations financières			30	30312
Total Général			30	199287
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	31131	11876		43007
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26170	2154		28324
AMORTISSEMENTS Total Général	57301	14030		71331
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	93584	13941	93584	13941
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	93584	13941	93584	13941
TOTAL GENERAL	93584	13941	93584	13941
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13941	93584	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	120		120	
Clients douteux ou litigieux	16613		16613	
Autres créances clients	111930	111930		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7759	7759		
T. V. A.	3620	3620		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1156	1156		
Charges constatées d’avance	1297	1297		
TOTAL ETAT DES CREANCES	142496	125763	16733	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	113	113		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	49773	49773		
Personnel et comptes rattachés	8138	8138		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12124	12124		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12765	12765		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5023	5023		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	54357	54357		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	142294	142294		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	64377			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	54456		113405	
Location, charges locatives et de copropriété	9530		6828	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	16428		19142	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	30277		30253	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	110692		169628	
Taxe professionnelle	2914		2926	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3128		2542	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6042		5469	
Montant de la TVA. collectée	21337		33299	
Total TVA. déductible sur biens et services	45269		51454	
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	4