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BILAN ROUSSET ELECTRICITE 2016 Siren 538153842				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	30000		30000	30000
Autres immobilisations incorporelles	96896	19255	77641	86517
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3800	3800		
Autres immobilisations corporelles	37717	19319	18398	7153
Immobilisations en cours				19172
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	30192		30192	30192
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	150		150	150
TOTAL (I)	198755	42374	156381	173183
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3706		3706	3163
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1682		1682	
Clients et comptes rattachés	250343	91709	158633	346031
Autres créances	32143		32143	59979
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	109541		109541	100898
Charges constatées d’avance	1363		1363	1312
TOTAL (II)	398777	91709	307068	511383
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	597532	134084	463449	684566
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	192953		164806	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6672		28147	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	205624		198953	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			32144	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			32144	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	79496		97503	
Emprunts et dettes financières divers (4)	56810		68551	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	61199		182291	
Dettes fiscales et sociales	60159		104504	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	160		621	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	257824		453469	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	463449		684566	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	213862		374171	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	683520		683520	885068
Chiffres d’affaires nets	683520		683520	885068
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				-517
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33154	240
Autres produits			176	4414
Total des produits d’exploitation (I)			716850	889205
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			197173	216363
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-543	-433
Autres achats et charges externes			257154	351452
Impôts, taxes et versements assimilés			4511	4764
Salaires et traitements			132317	181809
Charges sociales			44074	48891
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16802	17780
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			47279	15569
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				21285
Autres charges			122	222
Total des charges d’exploitation (II) 			698889	857702
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			17961	31503
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			543	270
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			543	270
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3160	3739
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3160	3739
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2616	-3470
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			15345	28034
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			625	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			625	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1086		444	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1086		444	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1086		181	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7587		67	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	717394		890100	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	710722		861953	
BENEFICE OU PERTE	6672		28147	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1010		240	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		126896		
Total Immobilisations corporelles		41517		19172
Total Immobilisations financières		30342		
Total Général		198755		19172
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				126896
Virement postes immobilisations corporelles en cours		19172		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		19172		41517
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30342
Total Général		19172		198755
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10380	8876		19255
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15193	7927		23119
AMORTISSEMENTS Total Général	25572	16802		42374
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	32144		32144	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	44431	47279		91709
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	44431	47279		91709
TOTAL GENERAL	76575	47279	32144	91709
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		47279	32144	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	150			
Clients douteux ou litigieux	118318			
Autres créances clients	132025			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	246			
Impôts sur les bénéfices	12984			
T. V. A.	18437			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	476			
Charges constatées d’avance	1363			
TOTAL ETAT DES CREANCES	283998	165530	118468	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	79496	35534	43962	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	61199	61199		
Personnel et comptes rattachés	5639	5639		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11188	11188		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	40233	40233		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3099	3099		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	56810	56810		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	160	160		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	257824	213862	43962	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18003			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	202492		289556	
Location, charges locatives et de copropriété	7958		14224	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14351		13549	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	32353		34123	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	257154		351452	
Taxe professionnelle	2162		510	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2349		4254	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4511		4764	
Montant de la TVA. collectée	48891		66913	
Total TVA. déductible sur biens et services	79724		107103	
Effectif moyen du personnel	5		8	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	5		8