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BILAN NASS-Y-BEACH 2016 Siren 538110842				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	290000		290000	290000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	23245	11043	12202	14942
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4015		4015	4015
TOTAL (I)	317260	11043	306217	308957
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	270		270	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	625		625	625
Autres créances	3005		3005	2167
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22379		22379	15727
Charges constatées d’avance	232		232	
TOTAL (II)	26510		26510	18519
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	343770	11043	332727	327475
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-178698		115491	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12179		-294189	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-156519		-168698	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	77855		113801	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1201		89	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7172		5506	
Dettes fiscales et sociales	403018		376777	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	489246		496173	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	332727		327475	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	449289		496173	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	159446		159446	
Production vendue biens				140919
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	159446		159446	140919
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			27	
Total des produits d’exploitation (I)			159473	140919
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-270	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			44826	34182
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				784
Autres achats et charges externes			60641	55240
Impôts, taxes et versements assimilés			527	420
Salaires et traitements			26977	
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4070	2687
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2517	
Total des charges d’exploitation (II) 			139288	93312
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			20184	47607
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4300	6316
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4300	6316
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4300	-6316
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			15884	41290
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			187	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			187	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1323		328829	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1323		328829	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1323		-328642	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2383		6837	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	159473		141106	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	147294		435295	
BENEFICE OU PERTE	12179		-294189	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2461			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		290000		
Total Immobilisations corporelles		21915		1330
Total Immobilisations financières		4015		
Total Général		315930		1330
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				290000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				23245
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4015
Total Général				317260
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6973	4070		11043
AMORTISSEMENTS Total Général	6973	4070		11043
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4015	4015		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	625			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3005			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	232			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7876	7876		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	77855	37898	39957	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7172	7172		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14527	14527		
Impôts sur les bénéfices	36050	36050		
T.V.A.	50400	50400		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	302040	302040		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1201	1201		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	489246	449289	39957	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	35946			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	731			
Location, charges locatives et de copropriété	33819		34999	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13428		4337	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	12662		15904	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	60641		55240	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	527		420	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	527		420	
Montant de la TVA. collectée	29591		21538	
Total TVA. déductible sur biens et services	10852		11198	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel