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BILAN NAIO-TECHNOLOGIES 2021 Siren 538138033				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	4028652	1618155	2410497	1697431
Concessions, brevets et droits similaires	82685	58566	24119	8325
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				38293
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	972785	520269	452516	309035
Autres immobilisations corporelles	397201	254827	142374	215087
Immobilisations en cours	75550		75550	29968
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	264		264	264
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	83		83	83
Prêts				
Autres immobilisations financières	180462		180462	148052
TOTAL (I)	5737682	2451817	3285866	2446538
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1541108		1541108	1179602
En cours de production de biens	53041		53041	19835
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	478370	196711	281659	794936
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	78738		78738	24825
Clients et comptes rattachés	1295873	27620	1268252	804393
Autres créances	2679617		2679617	959684
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1362606		1362606	4532687
Charges constatées d’avance	527717		527717	205391
TOTAL (II)	8017071	224332	7792739	8521351
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				49290
TOTAL GENERAL (0 à V)	13754753	2676149	11078605	11017180
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	313212		313212	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1895482		13115232	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	500000		500000	
Report à nouveau			-5182094	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-6133558		-6037656	
Subventions d’investissement	172621		59128	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-3252244		2767821	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			49290	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			49290	
Emprunts obligataires convertibles	5180000			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5848351		6035015	
Emprunts et dettes financières divers (4)	263845		111777	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8225		6785	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1428520		442432	
Dettes fiscales et sociales	1398472		1538923	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12269		59133	
Produits constatés d’avance (2)	139195		6003	
TOTAL (IV)	14278877		8200069	
(V)	51971			
TOTAL GENERAL (I à V)	11078605		11017180	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9160383		2876112	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	817642	214300	1031942	289503
Production vendue biens	1330603	683170	2013773	1408791
Production vendue services	259558	651379	910937	851855
Chiffres d’affaires nets	2407802	1548849	3956651	2550149
				
Production stockée			-400221	494893
Production immobilisée			1573611	661660
Subventions d’exploitation			1500	9000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			59328	57040
Autres produits			157	99
Total des produits d’exploitation (I)			5191026	3772841
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			680621	418918
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3125595	2307637
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-394712	-600845
Autres achats et charges externes			2649923	2196950
Impôts, taxes et versements assimilés			96650	81341
Salaires et traitements			3007826	3363393
Charges sociales			1279576	1351591
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			772119	556508
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			113056	80429
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12222	188
Total des charges d’exploitation (II) 			11342875	9756109
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-6151849	-5983268
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			9767	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	2054
Reprises sur provisions et transferts de charges			49290	
Différences positives de change			2641	3058
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			61698	5111
Dotations financières sur amortissements et provisions				49290
Intérêts et charges assimilées			257913	71465
Différences négatives de change			7694	400
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			265607	121154
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-203909	-116043
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-6355758	-6099310
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2175		551	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	269369		71594	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	271544		72145	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2098		5267	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	129888		11078	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	12412			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	144398		16345	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	127146		55800	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-95054		-5854	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5524268		3850097	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11657826		9887753	
BENEFICE OU PERTE	-6133558		-6037656	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	183331		178396	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2807725		1220927
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		94942		75441
Total Immobilisations corporelles		1155818		424969
Total Immobilisations financières		148399		32526
Total Général		4206884		1753863
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1110294	507860		1618155
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	48323	10243		58566
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	601728	266358	92990	775096
AMORTISSEMENTS Total Général	1760346	784461	92990	2451817
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	49290		49290	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	83655	113056		196711
Sur comptes clients	27620			27620
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	111276	113056		224332
TOTAL GENERAL	160566	113056	49290	224332
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		113056		
                                             - Financières			49290	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	180462	32443	148019	
Clients douteux ou litigieux	30485	30485		
Autres créances clients	1265388	1265388		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	566	566		
Impôts sur les bénéfices	122695	122695		
T. V. A.	190646	190646		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	221415	221415		
Groupe et associés	2129001	2129001		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15912	15912		
Charges constatées d’avance	527717	527717		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4684285	4536266	148019	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	5180000	5180000		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	13488	13488		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5834863	716369	4767494	351000
Emprunts et dettes financières divers	257479	257479		
Fournisseurs et comptes rattachés	1428520	1428520		
Personnel et comptes rattachés	473715	473715		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	820060	820060		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	83947	83947		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20751	20751		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6365	6365		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12269	12269		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	139195	139195		
TOTAL – ETAT DES DETTES	14270652	9152158	4767494	351000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5180000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	207078			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel