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BILAN MILLE ET UNE DECO 2018 Siren 538136649				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	3588		3588	3588
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	43518	29703	13815	26123
Immobilisations financières	8700		8700	8700
Total Actif Immobilisé	55806	29703	26103	38411
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	367695		367695	246250
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	7674		7674	32899
Créances – Autres	13295		13295	22459
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4706		4706	664
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	393370		393370	302272
Total général Actif	449176	599783		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			60000	60000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			6000	6000
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			90226	76406
Résultat de l’exercice			6507	13820
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			162733	156226
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			5031	14870
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			213593	134352
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		15912		
Autres dettes			38116	35236
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			256740	184457
Total général Passif			419473	340683
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			9826	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export	79454			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	473709		599783	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	5656		3492	
Autres produits	2635		4918	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	482001		608193	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	423805		380273	
Variation de stock (marchandises)	-121446		32632	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de			113	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	648			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	85694		88085	
(dont taxe professionnelle)	232			
Impôts, taxes et versements assimilés	2791		-383	
Rémunérations du personnel 	71474		75263	
Charges sociales	8297		8055	
Dotations aux amortissements	2550		7959	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	508		1431	
Total des charges d’exploitation	473673		593428	
Résultat d’exploitation	8328		14765	
Produits financiers	733		1476	
Produits exceptionnels			5392	
Charges financières	778		1904	
Charges exceptionnelles	1865		3643	
Impôts sur les bénéfices	-90		2267	
Bénéfice ou perte	6507		13820	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	108676			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	86033			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			9826	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			65564	
Total Immobilisations (Augmentations)			9826	
Total Immobilisations (Diminutions)			19583	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			108676	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			86033	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel