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BILAN MAJAL 2018 Siren 538143785
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement 1250 1250
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 3382733 3382733 3382733
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 114577 84343 30234 32817
Autres immobilisations corporelles 109059 75884 33176 22750
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 1229626 1229626 1229626
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 20629 20629 20629
TOTAL (I) 4857876 161477 4696399 4688556
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 179392 179392 170295
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 127 127 121
Autres créances 42413 42413 289284
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 102520 102520 101405
Disponibilités 204202 204202 546313
Charges constatées d’avance 3084 3084 3058
TOTAL (II) 531738 531738 1110475
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 5389614 161477 5228137 5799031
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 325200 325200
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 32520 32520
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 2140876 1648486
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 126356 492390
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 2624952 2498596
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 144173
Provisions pour charges
TOTAL (III) 144173
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 686868 892997
Emprunts et dettes financières divers (4) 1658562 1686048
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 189744 298829
Dettes fiscales et sociales 68011 79988
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 198400
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 2603185 3156262
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 5228137 5799031
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs 1658562
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 3271055 3271055 3043439
Production vendue biens
Production vendue services 6870 6870 6688
Chiffres d’affaires nets 3277925 3277925 3050127
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 319869
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 3461 1902
Autres produits 155 10
Total des produits d’exploitation (I) 3281540 3371908
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 2202683 2051226
Variation de stock (marchandises) -9097 -3962
Achats de matières premières et autres approvisionnements 11018 6567
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 358772 403468
Impôts, taxes et versements assimilés 24640 23260
Salaires et traitements 333808 313824
Charges sociales 121421 98954
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 23630 18398
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 295 367
Total des charges d’exploitation (II) 3067169 2912100
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 214372 459808
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 8 250080
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 1255 838
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 1264 250918
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 51858 56617
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 51858 56617
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -50594 194301
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 163777 654109
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 542
Reprises sur provisions et transferts de charges 144173
Total des produits exceptionnels (VII) 144173 542
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 144173
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 144173
Total des charges exceptionnelles (VIII) 144173 144173
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -143631
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 37421 18087
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3426977 3623368
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3300621 3130977
BENEFICE OU PERTE 126356 492390
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 1250
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3382733
Total Immobilisations corporelles 192164 31472
Total Immobilisations financières 1250255
Total Général 4826403 31472
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 1250
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3382733
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 223637
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 1250255
Total Général 4857876
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 1250 1250
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 136597 23630 160227
AMORTISSEMENTS Total Général 137847 23630 161477
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 144173 144173
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 144173 144173
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles 144173
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 20629 20629
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 127 127
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 6631 6631
T. V. A. 5745 5745
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 30037 30037
Charges constatées d’avance 3084 3084
TOTAL ETAT DES CREANCES 66254 45625 20629
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 686867 211265 475602
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 1242664 229183 800000 213481
Fournisseurs et comptes rattachés 189744 189744
Personnel et comptes rattachés 14270 14270
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 38410 38410
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 2488 2488
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 12843 12843
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 415899 415899
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 2603185 1114102 1275602 213481
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 306099
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel