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BILAN G.S. INVESTISSEMENT IMMOBILIER 2017 Siren 538189069				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	193277	34620	158658	112398
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6600		6600	314
TOTAL (I)	199877	34620	165258	112712
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	873888		873888	478241
Avances et acomptes versés sur commandes	249		249	980
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	80482		80482	119057
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	652132		652132	535809
Charges constatées d’avance	1287		1287	
TOTAL (II)	1608037		1608037	1134087
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1807914	34620	1773294	1246799
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1111939		1027611	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3705		118928	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1123894		1154789	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	609518		63096	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8871		3140	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23913		23585	
Dettes fiscales et sociales	4890		1204	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2208		985	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	649400		92010	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1773294		1246799	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1204353		1204353	2035139
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1204353		1204353	2035139
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			46489	21
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1250842	2035160
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1338418	409284
Variation de stock (marchandises)			-349158	1261343
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			35355	8128
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			168630	120757
Impôts, taxes et versements assimilés			5925	10333
Salaires et traitements				
Charges sociales				-3817
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29813	2762
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				46489
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			1228984	1855279
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			21858	179881
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1611	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1611	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19223	6186
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19223	6186
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17612	-6186
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4246	173695
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18183			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18183			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	607		114	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	607		114	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17576		-114	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	18117		54653	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1270636		2035160	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1266931		1916231	
BENEFICE OU PERTE	3705		118928	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		157105		76073
Total Immobilisations financières		314		6600
Total Général		157418		82673
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			39900	193277
Prêts et immobilisations financières			314	
Total Immobilisations financières			314	6600
Total Général			40214	199877
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	44707	29813	39900	34620
AMORTISSEMENTS Total Général	44707	29813	39900	34620
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	46489		46489	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	46489		46489	
TOTAL GENERAL	46489		46489	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			46489	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6600			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	37371			
T. V. A.	14330			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	497			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28284			
Charges constatées d’avance	1287			
TOTAL ETAT DES CREANCES	88369	81769	6600	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	560382	560382		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	49136	15539	33597	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	23913	23913		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4890	4890		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8871	8871		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2208	2208		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	649400	615803	33597	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13864			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel