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BILAN FLEXDEV 2017 Siren 538126251
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 29909410 885992 29023418 29312680
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 6901777 6901777 6901027
TOTAL (I) 36811187 885992 35925195 36213707
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 418542 418542 244970
Autres créances 2444299 2444299 2850816
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 3993448 3993448 1343226
Charges constatées d’avance 6794 6794 9248
TOTAL (II) 6863082 6863082 4448260
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V) 37297 37297 21764
TOTAL GENERAL (0 à V) 43711566 885992 42825574 40683731
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 6609820 6609820
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 94602 94602
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 315937 315937
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -173435 -3790340
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 3044237 3616904
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 305695 247114
TOTAL (I) 10196855 7094038
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 37297 21764
Provisions pour charges
TOTAL (III) 37297 21764
Emprunts obligataires convertibles 10854141 9900978
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 21065695 23027164
Emprunts et dettes financières divers (4) 74276 146020
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 54872 143169
Dettes fiscales et sociales 541066 343407
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 1372 7192
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 32591422 33567929
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 42825574 40683731
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 3054524 2953351
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 1206037 157625 1363662 1124869
Chiffres d’affaires nets 1206037 157625 1363662 1124869
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 73547 45487
Autres produits 19 5
Total des produits d’exploitation (I) 1437228 1170362
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 213348 496018
Impôts, taxes et versements assimilés 46633 51060
Salaires et traitements 753840 632190
Charges sociales 335511 273734
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 14 16
Total des charges d’exploitation (II) 1349346 1453018
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 87882 -282656
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 4291074 3719563
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 28548 1759666
Reprises sur provisions et transferts de charges 21764
Différences positives de change 2
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 408
Total des produits financiers (V) 4341387 5479638
Dotations financières sur amortissements et provisions 326559 462578
Intérêts et charges assimilées 1398301 1640600
Différences négatives de change 162
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1724860 2103340
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 2616527 3376298
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 2704408 3093642
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges 65398
Total des produits exceptionnels (VII) 65398
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 58581 64114
Total des charges exceptionnelles (VIII) 58581 64114
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -58581 1284
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -398409 -521978
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 5778615 6715397
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2734379 3098493
BENEFICE OU PERTE 3044237 3616904
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 73547 45487
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières 36810437 750
Total Général 36810437 750
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 36811187
Total Général 36811187
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 305695
Total Provisions réglementées 247114 58581 305695
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change 37297
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 21764 37297 21764 37297
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation 885992
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 596730 289262 885992
TOTAL GENERAL 865608 385140 21764 1228984
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières 326559 21764
- Exceptionnelles 58581
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 6901777
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 418542
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 6526
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 17689
Groupe et associés 2409222
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 10862
Charges constatées d’avance 6794
TOTAL ETAT DES CREANCES 9771412 2869635 6901777
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 10854141
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 28954 28954
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 21036741 2353984 9401157
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 54872 54872
Personnel et comptes rattachés 183534 183534
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 197196 197196
Impôts sur les bénéfices 49254 49254
T.V.A. 96472 96472
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 14611 14611
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 74276 74276
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1372 1372
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 32591422 3054524 9401157 20135741
Emprunts souscrits en cours d’exercice 1523803
Emprunts remboursés en cours d’exercice 2303259
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel