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BILAN FLEXDEV 2016 Siren 538126251				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				6901027
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	29909410	596730	29312680	27703932
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6901027		6901027	
TOTAL (I)	36810437	596730	36213707	34604959
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	244970		244970	271260
Autres créances	2850816		2850816	2436788
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				57228
Disponibilités	1343226		1343226	571582
Charges constatées d’avance	9248		9248	22114
TOTAL (II)	4448260		4448260	3358972
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	21764		21764	
TOTAL GENERAL (0 à V)	41280461	596730	40683731	37963932
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	6609820		9114425	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	94602			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	315937		193080	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			2121593	
Report à nouveau	-3790340			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3616904		2457138	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	247114		211695	
TOTAL (I)	7094038		14097932	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	21764			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	21764			
Emprunts obligataires convertibles	9900978		13353548	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	23027164		9882337	
Emprunts et dettes financières divers (4)	146020		110143	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	143169		58055	
Dettes fiscales et sociales	343407		367674	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7192		94243	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	33567929		23866000	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	40683731		37963932	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2953351		3344076	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			5088	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1065219	59650	1124869	890464
Chiffres d’affaires nets	1065219	59650	1124869	890464
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			45487	18455
Autres produits			5	5
Total des produits d’exploitation (I)			1170362	908924
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			496018	101323
Impôts, taxes et versements assimilés			51060	45911
Salaires et traitements			632190	485973
Charges sociales			273734	214864
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16	2
Total des charges d’exploitation (II) 			1453018	848073
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-282656	60851
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3719563	3607040
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1759666	22927
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			408	
Total des produits financiers (V)			5479638	3629967
Dotations financières sur amortissements et provisions			462578	
Intérêts et charges assimilées			1640600	1567295
Différences négatives de change			162	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2103340	1567295
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3376298	2062671
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3093642	2123523
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	65398			
Total des produits exceptionnels (VII)	65398			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	64114		46857	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	64114		46857	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1284		-46857	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-521978		-380472	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6715397		4538891	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3098493		2081753	
BENEFICE OU PERTE	3616904		2457138	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	45487		18455	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6901027		
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		27703932		10448606
Total Général		34604959		10448606
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6901027		
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		36703	1305398	36810437
Total Général		6937730	1305398	36810437
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				247114
Total Provisions réglementées	211695	100817	65398	247114
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				21764
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		21764		21764
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				596730
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		596730		596730
TOTAL GENERAL	211695	719311	65398	865608
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		462578		
                                            - Exceptionnelles		64114	65398	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6901027			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	244970			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	396			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	251108			
T. V. A.	24178			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2566913			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8221			
Charges constatées d’avance	9248			
TOTAL ETAT DES CREANCES	10006061	3105034	6901027	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	9900978		7244755	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	27164	27164		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	23000000	2286400	9145600	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	143169	143169		
Personnel et comptes rattachés	121457	121457		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	149664	149664		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	64370	64370		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7915	7915		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	146020	146020		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7192	7192		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	33567929	2953351	16390355	14224223
Emprunts souscrits en cours d’exercice	23715518			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13948496			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel