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BILAN BROOK PRODUCTIONS 2019 Siren 538110255				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	421596	221299	200296	636346
Immobilisations corporelles	10293	8454	1838	503
Immobilisations financières	4990		4990	4990
Total Actif Immobilisé	436878	229754	207125	641839
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	2597		2597	5542
Créances – Autres	2698		2698	7776
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	87714		87714	34827
Caisse				
Charges constatées d’avance	1134		1134	2642
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	94143		94143	50787
Total général Actif	531021			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			50000	50000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			5000	5000
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-19069	-32680
Résultat de l’exercice			-20582	13611
Provisions réglementées			30430	59850
Total des capitaux propres - Total I			45779	95781
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2032	3726
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		152547		
Autres dettes			160564	535949
Produits constatés d’avance			92891	57170
Total des dettes			255488	596845
Total général Passif			301267	692626
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			37524	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	55170			
Ventes de marchandises – France	500			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	70632		47983	
Production stockée				
Production immobilisée	58506		51957	
Subventions d’exploitation reçues	29420			
Autres produits	6620		7582	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	165677		107522	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	77228		64721	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	275		478	
Rémunérations du personnel 			568	
Charges sociales	480		597	
Dotations aux amortissements	38050		632	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	49173		26912	
Total des charges d’exploitation	165206		93907	
Résultat d’exploitation	471		13615	
Produits financiers	879			
Produits exceptionnels				
Charges financières	1160			
Charges exceptionnelles	20772		4	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-20582		13611	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	2615			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	4053			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			58506	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			457031	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1861	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			833543	
Total Immobilisations (Augmentations)			60366	
Total Immobilisations (Diminutions)			457031	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			2615	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			4053	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel