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BILAN BROOK PRODUCTIONS 2018 Siren 538110255				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	820121	183775	636346	584389
Immobilisations corporelles	8432	7929	503	1134
Immobilisations financières	4990		4990	100
Total Actif Immobilisé	833543	191704	641839	585623
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	5542		5542	8838
Créances – Autres	7776		7776	12207
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	34827		34827	27297
Caisse				
Charges constatées d’avance	2642		2642	943
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	50787		50787	49285
Total général Actif	884330			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			50000	50000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			5000	5000
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-32680	5627
Résultat de l’exercice			13611	-38307
Provisions réglementées			59850	59850
Total des capitaux propres - Total I			95781	82170
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3726	2010
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		-520466		
Autres dettes			535949	499677
Produits constatés d’avance			57170	51052
Total des dettes			596845	552738
Total général Passif			692626	634908
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	39488			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	47983		24952	
Production stockée				
Production immobilisée	51957		52540	
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	7582		38	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	107522		77530	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1816	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	64721		65932	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	478		437	
Rémunérations du personnel 	568		11290	
Charges sociales	597		7384	
Dotations aux amortissements	632		855	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	26912		20633	
Total des charges d’exploitation	93907		108348	
Résultat d’exploitation	13615		-30818	
Produits financiers			314	
Produits exceptionnels				
Charges financières			488	
Charges exceptionnelles	4		7315	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	13611		-38307	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	1699			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	3686			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			51957	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			4890	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			776696	
Total Immobilisations (Augmentations)			56847	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			1699	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			3686	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel