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BILAN BROOK PRODUCTIONS 2017 Siren 538110255				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	768164	183775	584389	546689
Immobilisations corporelles	8432	7298	1134	1440
Immobilisations financières	100		100	100
Total Actif Immobilisé	776696	191073	585623	548229
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	8838		8838	13475
Créances – Autres	12207		12207	23725
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	27297		27297	21096
Caisse				
Charges constatées d’avance	943		943	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	49285		49285	58295
Total général Actif	825981			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			50000	37200
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			5000	5000
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			5627	20712
Résultat de l’exercice			-38307	-15085
Provisions réglementées			59850	32340
Total des capitaux propres - Total I			82170	80167
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				406
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2010	11403
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		477322		
Autres dettes			499677	479548
Produits constatés d’avance			51052	35000
Total des dettes			552738	526357
Total général Passif			634908	606524
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			550	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	19952			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	24952		3725	
Production stockée				
Production immobilisée	52540		200740	
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	38		4736	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	77530		209200	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	1816			
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	65932		123738	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	437		1494	
Rémunérations du personnel 	11290		40245	
Charges sociales	7384		23780	
Dotations aux amortissements	855		832	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	20633		35250	
Total des charges d’exploitation	108348		225339	
Résultat d’exploitation	-30818		-16139	
Produits financiers	314		1307	
Produits exceptionnels				
Charges financières	488		253	
Charges exceptionnelles	7315			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-38307		-15085	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	1750			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	30111			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			52540	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			14840	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			550	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			738446	
Total Immobilisations (Augmentations)			53090	
Total Immobilisations (Diminutions)			14840	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			1750	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			30111	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel