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BILAN BRASSERIE DU LAC 2015 Siren 538183088				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	130000		130000	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	75289	64209	11080	
Immobilisations financières	13550		13550	
Total Actif Immobilisé	218839	64209	154630	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	1000		1000	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	3249		3249	
Créances – Autres	29507		29507	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1668		1668	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	35425		35425	
Total général Actif	254263			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Capital social ou individuel			5000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			51200	
Résultat de l’exercice			15386	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			72086	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			72246	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			21001	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			24721	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			117969	
Total général Passif			190055	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			223839	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015		Exercice precédent T2014	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	75907			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	108492			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	330			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	184729			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	22338			
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	26215			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	45009			
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	2314			
Rémunérations du personnel 	35560			
Charges sociales	21446			
Dotations aux amortissements	7818			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	-647			
Total des charges d’exploitation	160052		52	
Résultat d’exploitation	24677		677	
Produits financiers			881	
Produits exceptionnels	218		792	
Charges financières	5881		837	
Charges exceptionnelles	792		386	
Impôts sur les bénéfices	2837			
Bénéfice ou perte	15386			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2015	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			5000	
Total Immobilisations (Valeur brute)			223839	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			5000	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2015	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel