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BILAN A LA PETITE CHOCOLATIERE 2018 Siren 538101858				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	370000		370000	1100000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	138321	112385	25936	23956
Autres immobilisations corporelles	19087	5710	13378	65373
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1500		1500	7648
Autres immobilisations financières	17827		17827	47704
TOTAL (I)	546735	118094	428641	1244681
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	272		272	1368
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	635		635	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	23191		23191	6701
Autres créances	81640		81640	238195
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	705851		705851	25499
Charges constatées d’avance	2837		2837	4546
TOTAL (II)	814426		814426	276309
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1361161	118094	1243067	1520990
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	241335		121058	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-49521		120277	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	235814		285335	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	45695			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	45695			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			15585	
Emprunts et dettes financières divers (4)	908202		1116345	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17965		25563	
Dettes fiscales et sociales	35390		78161	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	961558		1235655	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1243067		1520990	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	706303		706303	1218353
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	706303		706303	1218353
				
Production stockée				-324
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			952	11214
Autres produits			423	485
Total des produits d’exploitation (I)			707677	1229727
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11623	37477
Variation de stock (marchandises)			-635	3156
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			164203	319517
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1098	2101
Autres achats et charges externes			179920	226823
Impôts, taxes et versements assimilés			5111	12337
Salaires et traitements			188535	443224
Charges sociales			75422	171104
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16066	52326
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			45695	
Autres charges			8130	209
Total des charges d’exploitation (II) 			695165	1268276
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			12512	-38549
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15252	19163
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15252	19163
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15252	-19163
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2740	-57712
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	747500		200833	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	747500		200833	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1282		1199	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	792999		64	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	794281		1263	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-46781		199570	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			21581	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1455177		1430560	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1504699		1310283	
BENEFICE OU PERTE	-49521		120277	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1100000		
Total Immobilisations corporelles		392399		29050
Total Immobilisations financières		55352		
Total Général		1547751		29050
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			730000	370000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			264040	157408
Prêts et immobilisations financières			19327	
Total Immobilisations financières			36025	19327
Total Général			1030066	546735
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	303070	16066	201041	118094
AMORTISSEMENTS Total Général	303070	16066	201041	118094
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				45695
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		45695		45695
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		45695		45695
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		45695		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1500	1500		
Autres immobilisations financières	17827		17827	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	23191	23191		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	66	66		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	21934	21934		
T. V. A.	4754	4754		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4886	4886		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	50000	50000		
Charges constatées d’avance	2837	2837		
TOTAL ETAT DES CREANCES	126995	109168	17827	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	17965	17965		
Personnel et comptes rattachés	11664	11664		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19829	19829		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	690	690		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3207	3207		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	908202	908202		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	961558	961558		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel