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BILAN A LA PETITE CHOCOLATIERE 2016 Siren 538101858				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1100000		1100000	1100000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	314677	245847	68830	112857
Autres immobilisations corporelles	70904	4973	65931	1318
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	47704		47704	47432
TOTAL (I)	1533285	250820	1282465	1261607
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3469		3469	15083
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	324		324	4985
Marchandises	3158		3158	4185
Avances et acomptes versés sur commandes				20100
Clients et comptes rattachés	3462		3462	10020
Autres créances	78678		78678	80364
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	91977		91977	99327
Charges constatées d’avance	4706		4706	5265
TOTAL (II)	185774		185774	239310
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1719059	250820	1468239	1500916
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	118843		101351	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2215		17492	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	165056		162843	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	29343		23762	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1164322		1163124	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17716		28833	
Dettes fiscales et sociales	91800		122354	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1303181		1338073	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1468239		1500916	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1391792		1391792	1544895
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1391792		1391792	1544895
				
Production stockée			-4641	-72
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15685	939
Autres produits			716	177
Total des produits d’exploitation (I)			1403552	1545939
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			36017	45305
Variation de stock (marchandises)			1027	226
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			322830	384053
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			11814	6270
Autres achats et charges externes			240541	234881
Impôts, taxes et versements assimilés			12332	11304
Salaires et traitements			518934	532950
Charges sociales			182173	219224
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			49718	45854
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	2187
Total des charges d’exploitation (II) 			1375194	1482054
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			28358	63885
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23049	25847
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23049	25847
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-23049	-25847
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5309	38038
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			8000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			8000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3094		28546	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3094		28546	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3094		-20546	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1403552		1553939	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1401337		1536446	
BENEFICE OU PERTE	2215		17492	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			4857	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1100000		
Total Immobilisations corporelles		315277		70304
Total Immobilisations financières		47432	273	
Total Général		1462708	273	70304
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1100000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				385581
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				47704
Total Général				1533285
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	201102	49718		250820
AMORTISSEMENTS Total Général	201102	49718		250820
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	47704			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3462			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10436			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1942			
Impôts sur les bénéfices	27984			
T. V. A.	14213			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	16092			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8011			
Charges constatées d’avance	4706			
TOTAL ETAT DES CREANCES	134550	86846	47704	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	29343	29343		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	17716	17716		
Personnel et comptes rattachés	38260	38260		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45363	45363		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8177	8177		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1164322	1164322		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1303181	1303181		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel