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BILAN PRIMALYS 2021 Siren 538158692				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	51534	16916	34618	44073
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	73206	38707	34499	27280
Immobilisations en cours	2700		2700	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	77146		77146	16381
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	840		840	840
Prêts	1605980		1605980	1542993
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1811406	55623	1755783	1631567
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	427368		427368	278840
Autres créances	5978740		5978740	3142084
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	231041		231041	22694
Charges constatées d’avance	279275		279275	110553
TOTAL (II)	6916425		6916425	3554171
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	63750		63750	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8791581	55623	8735958	5185738
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	225000		125000	
Report à nouveau	5227		1652	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	108786		103576	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1439013		1330227	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			5340	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			5340	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	1616000		722167	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2206881		1589274	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2845953		1215932	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	174659		101949	
Dettes fiscales et sociales	234166		173217	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10181		11786	
Produits constatés d’avance (2)	209104		35846	
TOTAL (IV)	7296945		3850171	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8735958		5185738	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5193960		3835485	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1692256		1562993	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1856734		1856734	962830
Chiffres d’affaires nets	1856734		1856734	962830
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			101211	9955
Autres produits			2062	227
Total des produits d’exploitation (I)			1960008	973012
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			919143	409486
Impôts, taxes et versements assimilés			16922	14123
Salaires et traitements			637678	446783
Charges sociales			241529	158076
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42093	15058
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				5340
Autres charges			416	1194
Total des charges d’exploitation (II) 			1857782	1050059
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			102225	-77047
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			93634	278458
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			50503	19993
Autres intérêts et produits assimilés			49349	31814
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			193486	330266
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			186046	149347
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			186046	149347
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7440	180919
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			109664	103872
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3849			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			225	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1550	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3849		1775	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3849		-1775	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2970		-1479	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2153492		1303278	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2044706		1199702	
BENEFICE OU PERTE	108786		103576	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		51534		
Total Immobilisations corporelles		54599		21307
Total Immobilisations financières		1560214		139526
Total Général		1666347		160832
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				51534
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				75906
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			15773	1683966
Total Général			15773	1811406
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7461	9455		16916
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	27319	11388		38707
AMORTISSEMENTS Total Général	34780	20843		55623
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5340		5340	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	5340		5340	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			5340	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1605980		1605980	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	427368	427368		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5978740	5978740		
Charges constatées d’avance	279275	279275		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8291364	6685384	1605980	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	1616000	16000	1600000	
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1692256	1692256		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	514626	11641	408119	94865
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	174659	174659		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	234166	234166		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2845953	2845953		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10181	10181		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	209104	209104		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7296945	5193960	2008119	94865
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	711655			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	12