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BILAN VALERY HOTEL TOURISME 2019 Siren 538079534				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	98014		98014	
Immobilisations incorporelles – Autres	12350	12350		
Immobilisations corporelles	194508	71025	123483	
Immobilisations financières	1665		1665	
Total Actif Immobilisé	306537	83375	223162	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	201		201	
Stock marchandises	242		242	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	8978		8978	
Créances – Autres	13906		13906	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	827		827	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	24157		24157	
Total général Actif	330695			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			15000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1500	
Réserves réglementées				
Autres réserves			3014	
Report à nouveau			-5414	
Résultat de l’exercice			1795	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			15894	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			55221	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			26162	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		126595		
Autres dettes			150041	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			231425	
Total général Passif			247320	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			159424	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			71554	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	15266			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	240430			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	570			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	256267			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	6348			
Variation de stock (marchandises)	76			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	4169			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	314			
(dont crédit bail mobilier)*	3732			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	108669			
(dont taxe professionnelle)	2332			
Impôts, taxes et versements assimilés	4161			
Rémunérations du personnel 	73829			
Charges sociales	17845			
Dotations aux amortissements	17363			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	408			
Total des charges d’exploitation	233186			
Résultat d’exploitation	23080			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	1261			
Charges exceptionnelles	20024			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	1795			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	26596			
Effectif moyen du personnel	6			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	13547			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			68930	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			500	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			2124	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			234983	
Total Immobilisations (Augmentations)			71554	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			26596	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			13547	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel