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BILAN TRAVAUX PUBLICS BRAYON - TPB 2021 Siren 538042268				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8715	7604	1110	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	8413	355	8057	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	259244	220990	38254	
Autres immobilisations corporelles	448319	345003	103316	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10538		10538	
TOTAL (I)	735230	573954	161276	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5927		5927	
En cours de production de biens	6295609	381193	5914416	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	18407		18407	
Clients et comptes rattachés	3171329	21244	3150084	
Autres créances	370249		370249	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	952523		952523	
Charges constatées d’avance	52139		52139	
TOTAL (II)	10866186	402437	10463748	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11601417	976391	10625025	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles	277			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	61057			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	93224			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	264559			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	628157			
Emprunts et dettes financières divers (4)	43678			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	49952			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2170888			
Dettes fiscales et sociales	679542			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	179047			
Produits constatés d’avance (2)	6609199			
TOTAL (IV)	10360465			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10625025			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9788647			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	559			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7806557		7806557	
Chiffres d’affaires nets	7806557		7806557	
				
Production stockée			2205299	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			15997	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			262892	
Autres produits			3192	
Total des produits d’exploitation (I)			10293940	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2640555	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1108	
Autres achats et charges externes			5357606	
Impôts, taxes et versements assimilés			38266	
Salaires et traitements			1063309	
Charges sociales			563688	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			107969	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			381193	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12460	
Total des charges d’exploitation (II) 			10163940	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			129999	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			851	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			236	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1088	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2413	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2413	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1325	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			128674	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	26000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	35000			
Total des produits exceptionnels (VII)	61000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	53906			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1744			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	55651			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5348			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	40798			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10356028			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10262803			
BENEFICE OU PERTE	93224			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	50369			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14578			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7915		800
Total Immobilisations corporelles		750584		13394
Total Immobilisations financières		10538		
Total Général		769037		14194
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8715
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			48000	715978
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10538
Total Général			48000	735231
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7029	576		7605
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	505212	107393	46255	566350
AMORTISSEMENTS Total Général	512241	107969	46255	573955
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	282136		282136	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	282136		282136	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10538		10538	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3171329	3171329		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	370250	370250		
Charges constatées d’avance	52140	52140		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3604257	3593719	10538	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	559	559		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	627598	105732	500812	21054
Emprunts et dettes financières divers	2880	2880		
Fournisseurs et comptes rattachés	2170889	2170889		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	679542	679542		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	219846	219846		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6609199	6609199		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10310513	9788647	500812	21054
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18819			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel