ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN SOCIETE DE GESTION D'ACTIVITES TOURISTIQUE EN ABREVIATION SOGAT 2017 Siren 538008913				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7705	6039	1666	4195
Fonds commercial	4450000		4450000	4450000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3331086		3331086	3331086
Constructions	7419225	1822496	5596729	5967703
Installations techniques, matériel et outillage industriels	212283	108498	103785	72836
Autres immobilisations corporelles	472093	176424	295669	242757
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	14074000		14074000	14074000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	674		674	474
Prêts				
Autres immobilisations financières	2913		2913	2913
TOTAL (I)	29969979	2113457	27856522	28145964
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6842		6842	5861
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	89115	25435	63680	35907
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4747		4747	21206
Autres créances	1642732		1642732	1463922
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	8504391		8504391	2513740
Disponibilités	2736551		2736551	5542246
Charges constatées d’avance	39701		39701	77723
TOTAL (II)	13024079	25435	12998644	9660606
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	42994058	2138892	40855166	37806570
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	25317000		25317000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	585469		585469	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	558691		407622	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	10089544		7399231	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2915895		3021382	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	39466599		36730704	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	155656		760	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			615	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	52145		39598	
Dettes fiscales et sociales	1180765		1034512	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			381	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1388567		1075866	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	40855166		37806570	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1388567		1075866	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11575025		11575025	11106511
Production vendue biens				
Production vendue services	1361038		1361038	1311357
Chiffres d’affaires nets	12936063		12936063	12417869
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			42801	17201
Autres produits			9431	31440
Total des produits d’exploitation (I)			12989295	12467509
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2830067	2617314
Variation de stock (marchandises)			-16757	29587
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7441	23468
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			255	-120
Autres achats et charges externes			1224077	1128313
Impôts, taxes et versements assimilés			259128	231518
Salaires et traitements			2518367	2391568
Charges sociales			953746	837064
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			462875	450132
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			25435	6197
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			53012	5101
Total des charges d’exploitation (II) 			8317645	7720143
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4671650	4747366
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			37858	115341
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			37858	115341
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			37858	115341
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4709508	4862707
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			7083	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			7083	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15		8709	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15		8709	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15		-1626	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	282017		328150	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1511581		1511549	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13027153		12589933	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10111258		9568551	
BENEFICE OU PERTE	2915895		3021382	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9738		8751	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6350		7072	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4458385		
Total Immobilisations corporelles		11263344		173248
Total Immobilisations financières		14077387		200
Total Général		29799115		173448
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			680	4457705
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1904	11434687
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14077587
Total Général			2584	29969979
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4190	2529	680	6039
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1648961	460346	1889	2107418
AMORTISSEMENTS Total Général	1653151	462875	2569	2113457
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	36451	25435	36451	25435
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	36451	25435	36451	25435
TOTAL GENERAL	36451	25435	36451	25435
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		25435	36451	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2913	2913		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4747			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	874			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	255575			
T. V. A.	18271			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1301057			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	66955			
Charges constatées d’avance	39701			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1690093	1690093		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	760	760		
Fournisseurs et comptes rattachés	52145	52145		
Personnel et comptes rattachés	681301	681301		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	318864	318864		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	600	600		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	334896	334896		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1388567	1388567		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel