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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL I DE NOISY 2021 Siren 538033929				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	51839	51839		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8039	2695	5344	
Fonds commercial	604224		604224	604224
Autres immobilisations incorporelles	212850	193605	19245	29433
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	175743	124563	51180	47263
Autres immobilisations corporelles	2399656	1601808	797848	928124
Immobilisations en cours				25595
Avances et acomptes				1500
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3452352	1974510	1477841	1636138
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15134		15134	2250
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	29273		29273	
Clients et comptes rattachés	60305		60305	7441
Autres créances	794088		794088	362043
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	245418		245418	53336
Charges constatées d’avance	58618		58618	41095
TOTAL (II)	1202836		1202836	466165
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	121660		121660	49500
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4776847	1974510	2802337	2151803
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	38290		38290	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	946507		946507	
Report à nouveau	-1211517		7	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-479250		-1211524	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-705970		-226720	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1096		813	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2671958		879246	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	13988		16773	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	460823		1140828	
Dettes fiscales et sociales	304088		289277	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	50620		32897	
Autres dettes	5734		18688	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3508308		2378523	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2802337		2151803	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	275		275	454
Production vendue biens				
Production vendue services	1479387		1479387	792684
Chiffres d’affaires nets	1479663		1479663	793138
				
Production stockée				
Production immobilisée			6255	5915
Subventions d’exploitation			801614	2454
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19102	3191
Autres produits			12	8
Total des produits d’exploitation (I)			2306645	804706
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			173608	52929
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-12884	15055
Autres achats et charges externes			1513802	1131388
Impôts, taxes et versements assimilés			62493	40114
Salaires et traitements			487338	402767
Charges sociales			150402	28854
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			274841	261375
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			107633	64223
Total des charges d’exploitation (II) 			2757233	1996706
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-450585	-1192000
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1050	1313
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1050	1313
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22102	19378
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22102	19378
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21052	-18066
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-471640	-1210066
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3966		393	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18984			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	22951		393	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10700		1852	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	19861			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30561		1852	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7610		-1458	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2330646		806412	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2809896		2017936	
BENEFICE OU PERTE	-479250		-1211524	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	666790			
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	237292	12050	1202	248139
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1503113	252414	29155	1726371
AMORTISSEMENTS Total Général	1740404	264463	30357	1974510
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	913011	913011		
TOTAL ETAT DES CREANCES	913011	913011		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1096	1096		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2671958	2671958		
Fournisseurs et comptes rattachés	460823	460823		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	304088	304088		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	50620	50620		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5734	5734		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3494320	3494320		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	25			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	25