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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL I DE NOISY 2020 Siren 538033929				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	51839	51839		3454
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2035	2035		
Fonds commercial	604224		604224	604224
Autres immobilisations incorporelles	212850	183417	29433	43256
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	162292	115029	47263	66966
Autres immobilisations corporelles	2316208	1388084	928124	1146177
Immobilisations en cours	25595		25595	
Avances et acomptes	1500		1500	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3376543	1740404	1636138	1864078
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2250		2250	17305
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7441		7441	29760
Autres créances	362043		362043	230745
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	53336		53336	97985
Charges constatées d’avance	41095		41095	47744
TOTAL (II)	466165		466165	423539
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	49500		49500	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3892207	1740404	2151803	2287616
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	38290		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	946507			
Report à nouveau	7		-275328	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1211524		60132	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-226720		-165196	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	813		1303	
Emprunts et dettes financières divers (4)	879246		1599536	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	16773		25791	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1140828		493452	
Dettes fiscales et sociales	289277		315566	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	32897		16378	
Autres dettes	18688		787	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2378523		2452813	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2151803		2287616	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	454		454	
Production vendue biens				
Production vendue services	792684		792684	3506413
Chiffres d’affaires nets	793138		793138	3506413
				
Production stockée				
Production immobilisée			5915	18821
Subventions d’exploitation			2454	1626
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3191	3890
Autres produits			8	30
Total des produits d’exploitation (I)			804706	3530780
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			52929	257142
Variation de stock (marchandises)			15055	2556
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1131388	1585263
Impôts, taxes et versements assimilés			40114	105030
Salaires et traitements			402767	774588
Charges sociales			28854	225469
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			261375	281746
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			64223	194638
Total des charges d’exploitation (II) 			1996706	3426433
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1192000	104347
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1313	3140
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1313	3140
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19378	21816
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19378	21816
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18066	-18676
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1210066	85672
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	393		10902	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3615	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	393		14517	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1852		36886	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3170	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1852		40056	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1458		-25539	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	806412		3548437	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2017936		3488305	
BENEFICE OU PERTE	-1211524		60132	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	220014	17278		237292
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1260496	244098	1481	1503113
AMORTISSEMENTS Total Général	1480510	261375	1481	1740404
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	410579	410579		
TOTAL ETAT DES CREANCES	410579	410579		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	813	813		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	879246	879246		
Fournisseurs et comptes rattachés	1140828	1140828		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	289277	289277		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	32897	32897		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18688	18688		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2361750	2361750		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel