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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL I DE NOISY 2019 Siren 538033929				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	51839	48385	3454	13822
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2035	2035		
Fonds commercial	604224		604224	604224
Autres immobilisations incorporelles	212850	169594	43256	71865
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	163773	96807	66966	79414
Autres immobilisations corporelles	2309867	1163689	1146177	1321409
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				76
TOTAL (I)	3344588	1480510	1864078	2090809
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	17305		17305	19861
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	219		219	191890
Clients et comptes rattachés	29541		29541	58017
Autres créances	230745		230745	217944
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	97985		97985	77792
Charges constatées d’avance	47744		47744	32060
TOTAL (II)	423539		423539	597565
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3768126	1480510	2287616	2688374
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-275328		-391408	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	60132		116080	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-165196		-225329	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1303		1234	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1599536		2027279	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	25791		13610	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	493452		471340	
Dettes fiscales et sociales	315566		375533	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16378		3565	
Autres dettes	787		21141	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2452813		2913702	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2287616		2688374	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3506413		3506413	3688721
Chiffres d’affaires nets	3506413		3506413	3688721
				
Production stockée				
Production immobilisée			18821	15106
Subventions d’exploitation			1626	6307
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3890	17418
Autres produits			30	8
Total des produits d’exploitation (I)			3530780	3727560
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			257142	315261
Variation de stock (marchandises)			2556	4018
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1585263	1468957
Impôts, taxes et versements assimilés			105030	217802
Salaires et traitements			774588	819739
Charges sociales			225469	249161
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			281746	264789
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			194638	207125
Total des charges d’exploitation (II) 			3426433	3546852
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			104347	180708
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3140	3494
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3140	3494
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21816	35051
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21816	35051
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18676	-31557
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			85672	149151
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10902			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3615			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14517			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	36886		26542	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3170			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40056		26542	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-25539		-26542	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			6530	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3548437		3731054	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3488305		3614974	
BENEFICE OU PERTE	60132		116080	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	181038	38976		220014
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1018172	242770	446	1260496
AMORTISSEMENTS Total Général	1199210	281746	446	1480510
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	308030	308030		
TOTAL ETAT DES CREANCES	308030	308030		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1303	1303		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1599536	1599536		
Fournisseurs et comptes rattachés	493452	493452		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	315566	315566		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16378	16378		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	787	787		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2427021	2427021		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel